米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,482,917 | 9,585,230 |
| 投資信託受益証券 | 349,190,387 | 294,764,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 362,574,307 | 304,350,783 |
| 資産の部合計 | 362,574,307 | 304,350,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,000 | 300,000 |
| 未払収益分配金 | 4,518,925 | 2,372,581 |
| 未払解約金 | 969,603 | 678,115 |
| 未払受託者報酬 | 10,578 | 7,769 |
| 未払委託者報酬 | 334,956 | 246,018 |
| 未払利息 | 19 | 10 |
| その他未払費用 | 1,398 | 1,028 |
| 流動負債計 | 6,335,479 | 3,605,521 |
| 負債の部合計 | 6,335,479 | 3,605,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,577,160 | 296,572,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,338,332 | 4,172,565 |
| （分配準備積立金） | 7,785 | 21,887 |
| 元本等合計 | 356,238,828 | 300,745,262 |
| 純資産の部合計 | 356,238,828 | 300,745,262 |
| 負債・純資産合計 | 362,574,307 | 304,350,783 |
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