米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,770,637 | 6,767,406 |
| 投資信託受益証券 | 291,025,416 | 257,517,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 流動資産計 | 300,397,056 | 264,285,923 |
| 資産の部合計 | 300,397,056 | 264,285,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,330,485 | 2,319,411 |
| 未払解約金 | 756,866 | 232,107 |
| 未払受託者報酬 | 8,412 | 6,648 |
| 未払委託者報酬 | 266,358 | 210,566 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 1,113 | 875 |
| 流動負債計 | 3,363,247 | 2,769,618 |
| 負債の部合計 | 3,363,247 | 2,769,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,310,631 | 289,926,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,723,178 | -28,410,108 |
| （分配準備積立金） | 11,750 | 2,134 |
| 元本等合計 | 297,033,809 | 261,516,305 |
| 純資産の部合計 | 297,033,809 | 261,516,305 |
| 負債・純資産合計 | 300,397,056 | 264,285,923 |
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