米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,767,406 | 4,767,885 |
| 投資信託受益証券 | 257,517,514 | 243,071,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 264,285,923 | 247,840,319 |
| 資産の部合計 | 264,285,923 | 247,840,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,319,411 | 2,056,210 |
| 未払解約金 | 232,107 | 120,430 |
| 未払受託者報酬 | 6,648 | 6,978 |
| 未払委託者報酬 | 210,566 | 220,980 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 875 | 919 |
| 流動負債計 | 2,769,618 | 2,405,525 |
| 負債の部合計 | 2,769,618 | 2,405,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,926,413 | 257,026,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,410,108 | -11,591,488 |
| （分配準備積立金） | 2,134 | 7,737 |
| 元本等合計 | 261,516,305 | 245,434,794 |
| 純資産の部合計 | 261,516,305 | 245,434,794 |
| 負債・純資産合計 | 264,285,923 | 247,840,319 |
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