米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,767,885 | 9,356,425 |
| 投資信託受益証券 | 243,071,431 | 187,285,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 247,840,319 | 196,642,682 |
| 資産の部合計 | 247,840,319 | 196,642,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,056,210 | 1,692,899 |
| 未払解約金 | 120,430 | 6,214,323 |
| 未払受託者報酬 | 6,978 | 4,777 |
| 未払委託者報酬 | 220,980 | 151,261 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 919 | 628 |
| 流動負債計 | 2,405,525 | 8,063,904 |
| 負債の部合計 | 2,405,525 | 8,063,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,026,282 | 211,612,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,591,488 | -23,033,645 |
| （分配準備積立金） | 7,737 | 3,947 |
| 元本等合計 | 245,434,794 | 188,578,778 |
| 純資産の部合計 | 245,434,794 | 188,578,778 |
| 負債・純資産合計 | 247,840,319 | 196,642,682 |
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