米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,356,425 | 3,780,117 |
| 投資信託受益証券 | 187,285,254 | 177,178,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 196,642,682 | 180,959,618 |
| 資産の部合計 | 196,642,682 | 180,959,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,692,899 | 1,656,609 |
| 未払解約金 | 6,214,323 | 969,807 |
| 未払受託者報酬 | 4,777 | 4,615 |
| 未払委託者報酬 | 151,261 | 146,163 |
| 未払利息 | 16 | 5 |
| その他未払費用 | 628 | 606 |
| 流動負債計 | 8,063,904 | 2,777,805 |
| 負債の部合計 | 8,063,904 | 2,777,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,612,423 | 207,076,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,033,645 | -28,894,376 |
| （分配準備積立金） | 3,947 | 20,592 |
| 元本等合計 | 188,578,778 | 178,181,813 |
| 純資産の部合計 | 188,578,778 | 178,181,813 |
| 負債・純資産合計 | 196,642,682 | 180,959,618 |
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