米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,780,117 | 3,142,787 |
| 投資信託受益証券 | 177,178,498 | 123,474,069 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 180,959,618 | 126,617,859 |
| 資産の部合計 | 180,959,618 | 126,617,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,656,609 | 1,471,965 |
| 未払解約金 | 969,807 | 724,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,615 | 3,695 |
| 未払委託者報酬 | 146,163 | 116,954 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 606 | 481 |
| 流動負債計 | 2,777,805 | 2,317,597 |
| 負債の部合計 | 2,777,805 | 2,317,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,076,189 | 183,995,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,894,376 | -59,695,400 |
| （分配準備積立金） | 20,592 | 15,317 |
| 元本等合計 | 178,181,813 | 124,300,262 |
| 純資産の部合計 | 178,181,813 | 124,300,262 |
| 負債・純資産合計 | 180,959,618 | 126,617,859 |
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