有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 394,767,273 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,943,069 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,824,204 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 381,669,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266 ( 1万口当たり 10,266 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 576,815,898 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 92 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,815,806 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 573,933,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 ( 1万口当たり 10,050 | ) |
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