米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2017/12/22 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	299,011,676
Ⅱ 負債総額	1,272,752
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,738,924
Ⅳ 発行済口数	290,552,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0247 ( 1万口当たり 10,247	)

開示資料

決算

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