米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,063,699 | 141,030 |
| 投資信託受益証券 | 90,565,801 | 74,337,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,004 |
| 未収入金 | － | 1,530,000 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 97,630,513 | 77,986,730 |
| 金銭信託 | － | 1,977,610 |
| 資産の部合計 | 97,630,513 | 77,986,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 40,000 |
| 未払収益分配金 | 491,144 | 439,913 |
| 未払解約金 | 4,631,272 | 1,581,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,649 | 1,926 |
| 未払委託者報酬 | 83,896 | 60,902 |
| その他未払費用 | 341 | 243 |
| 流動負債計 | 5,209,302 | 2,124,060 |
| 負債の部合計 | 5,209,302 | 2,124,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,228,896 | 87,982,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,807,685 | -12,120,064 |
| （分配準備積立金） | 177,816 | 532,203 |
| 元本等合計 | 92,421,211 | 75,862,670 |
| 純資産の部合計 | 92,421,211 | 75,862,670 |
| 負債・純資産合計 | 97,630,513 | 77,986,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
