米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,977,610 | － |
| コール・ローン | 141,030 | 2,908,857 |
| 投資信託受益証券 | 74,337,086 | 104,726,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004 | 1,003 |
| 未収入金 | 1,530,000 | － |
| 流動資産計 | 77,986,730 | 107,636,326 |
| 資産の部合計 | 77,986,730 | 107,636,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 439,913 | 588,231 |
| 未払解約金 | 1,581,076 | 1,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,926 | 3,213 |
| 未払委託者報酬 | 60,902 | 101,707 |
| その他未払費用 | 243 | 419 |
| 流動負債計 | 2,124,060 | 794,693 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 負債の部合計 | 2,124,060 | 794,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,982,734 | 117,646,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,120,064 | -10,804,650 |
| （分配準備積立金） | 532,203 | 456,903 |
| 元本等合計 | 75,862,670 | 106,841,633 |
| 純資産の部合計 | 75,862,670 | 106,841,633 |
| 負債・純資産合計 | 77,986,730 | 107,636,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
