米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,882,245 | 1,741,010 |
| 投資信託受益証券 | 88,888,168 | 84,364,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 90,771,416 | 86,106,726 |
| 資産の部合計 | 90,771,416 | 86,106,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 536,531 | 532,953 |
| 未払解約金 | 135,072 | 306 |
| 未払受託者報酬 | 2,587 | 2,161 |
| 未払委託者報酬 | 81,908 | 68,371 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 330 | 282 |
| 流動負債計 | 756,431 | 604,075 |
| 負債の部合計 | 756,431 | 604,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,306,354 | 106,590,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,291,369 | -21,088,044 |
| （分配準備積立金） | 1,645 | 3,965 |
| 元本等合計 | 90,014,985 | 85,502,651 |
| 純資産の部合計 | 90,014,985 | 85,502,651 |
| 負債・純資産合計 | 90,771,416 | 86,106,726 |
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