米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,741,010 | 1,638,670 |
| 投資信託受益証券 | 84,364,713 | 85,667,767 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 86,106,726 | 87,307,440 |
| 資産の部合計 | 86,106,726 | 87,307,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 532,953 | 545,298 |
| 未払解約金 | 306 | 8,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,161 | 2,309 |
| 未払委託者報酬 | 68,371 | 73,139 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 282 | 301 |
| 流動負債計 | 604,075 | 629,491 |
| 負債の部合計 | 604,075 | 629,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,590,695 | 109,059,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,088,044 | -22,381,724 |
| （分配準備積立金） | 3,965 | 5,254 |
| 元本等合計 | 85,502,651 | 86,677,949 |
| 純資産の部合計 | 85,502,651 | 86,677,949 |
| 負債・純資産合計 | 86,106,726 | 87,307,440 |
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