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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 1,005,139 1,005,139 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,051 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 2,974,276 2,958,701 | (分配付) (分配落) | 9,548 9,498 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 4,190,305 4,168,336 | (分配付) (分配落) | 9,537 9,487 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月24日) | 5,100,790 5,074,455 | (分配付) (分配落) | 9,684 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月24日) | 8,202,603 8,159,627 | (分配付) (分配落) | 9,543 9,493 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月26日) | 8,570,660 8,526,767 | (分配付) (分配落) | 9,763 9,713 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 10,712,679 10,658,890 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,908 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 20,033,568 19,934,657 | (分配付) (分配落) | 10,127 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 35,056,080 34,882,934 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 26,313,584 26,183,189 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,040 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 25,430,398 25,302,515 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 24,374,426 24,253,517 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 35,896,598 35,719,967 | (分配付) (分配落) | 10,161 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 58,118,059 57,835,614 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 77,296,687 76,927,958 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,431 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月24日) | 112,139,068 111,602,919 | (分配付) (分配落) | 10,458 10,408 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月26日) | 108,742,051 108,217,502 | (分配付) (分配落) | 10,365 10,315 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月25日) | 134,287,849 133,652,847 | (分配付) (分配落) | 10,574 10,524 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 160,734,215 159,982,024 | (分配付) (分配落) | 10,684 10,634 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 151,779,862 151,063,424 | (分配付) (分配落) | 10,593 10,543 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 212,887,087 211,888,091 | (分配付) (分配落) | 10,655 10,605 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 246,508,260 245,354,887 | (分配付) (分配落) | 10,686 10,636 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 321,760,393 320,257,563 | (分配付) (分配落) | 10,705 10,655 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 263,469,664 262,195,168 | (分配付) (分配落) | 10,336 10,286 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 268,168,829 266,898,071 | (分配付) (分配落) | 10,552 10,502 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 211,284,233 210,258,647 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 222,790,016 221,723,673 | (分配付) (分配落) | 10,446 10,396 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月24日) | 232,990,222 231,884,029 | (分配付) (分配落) | 10,531 10,481 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月25日) | 233,231,287 232,121,936 | (分配付) (分配落) | 10,512 10,462 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月24日) | 218,306,979 217,268,006 | (分配付) (分配落) | 10,506 10,456 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 271,992,821 270,706,779 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,525 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 279,801,095 278,482,248 | (分配付) (分配落) | 10,608 10,558 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 263,693,875 262,448,549 | (分配付) (分配落) | 10,587 10,537 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 329,152,657 327,599,421 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,546 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 274,774,185 273,477,309 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,544 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 286,839,280 285,492,445 | (分配付) (分配落) | 10,649 10,599 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 265,134,489 263,873,136 | (分配付) (分配落) | 10,510 10,460 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 253,721,817 252,514,596 | (分配付) (分配落) | 10,508 10,458 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 215,434,345 214,394,450 | (分配付) (分配落) | 10,358 10,308 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月24日) | 184,054,995 183,161,212 | (分配付) (分配落) | 10,296 10,246 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年11月25日) | 139,812,644 139,124,334 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年12月24日) | 127,155,682 126,517,429 | (分配付) (分配落) | 9,961 9,911 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 117,809,975 117,218,765 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,913 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 131,219,388 130,566,811 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 112,460,260 111,895,499 | (分配付) (分配落) | 9,956 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 108,489,111 107,948,964 | (分配付) (分配落) | 10,043 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 115,489,891 114,912,607 | (分配付) (分配落) | 10,003 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 115,428,659 114,845,505 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,847 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 114,220,291 113,629,840 | (分配付) (分配落) | 9,672 9,622 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 101,572,381 101,036,494 | (分配付) (分配落) | 9,477 9,427 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 92,912,355 92,421,211 | (分配付) (分配落) | 9,459 9,409 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年10月26日) | 88,216,566 87,744,211 | (分配付) (分配落) | 9,338 9,288 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年11月24日) | 84,157,736 83,688,616 | (分配付) (分配落) | 8,970 8,920 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年12月24日) | 80,450,899 79,982,113 | (分配付) (分配落) | 8,581 8,531 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 73,846,645 73,404,387 | (分配付) (分配落) | 8,349 8,299 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 72,300,472 71,861,805 | (分配付) (分配落) | 8,241 8,191 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 76,302,583 75,862,670 | (分配付) (分配落) | 8,672 8,622 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 81,198,413 80,738,076 | (分配付) (分配落) | 8,819 8,769 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 81,493,901 81,032,705 | (分配付) (分配落) | 8,835 8,785 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 86,308,378 85,824,365 | (分配付) (分配落) | 8,916 8,866 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 87,188,443 86,707,957 | (分配付) (分配落) | 9,073 9,023 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 103,169,595 102,607,071 | (分配付) (分配落) | 9,170 9,120 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 107,429,864 106,841,633 | (分配付) (分配落) | 9,132 9,082 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 90,555,042 | 9,104 | ||
| 10月末日 | 88,079,787 | 9,289 | ||
| 11月末日 | 83,310,511 | 8,902 | ||
| 12月末日 | 79,930,549 | 8,602 | ||
| 平成28年 1月末日 | 74,293,383 | 8,375 | ||
| 2月末日 | 73,081,586 | 8,307 | ||
| 3月末日 | 75,229,386 | 8,581 | ||
| 4月末日 | 80,879,410 | 8,796 | ||
| 5月末日 | 82,462,504 | 8,836 | ||
| 6月末日 | 79,632,624 | 8,806 | ||
| 7月末日 | 86,889,702 | 8,986 | ||
| 8月末日 | 109,216,671 | 9,130 | ||
| 9月末日 | 107,924,799 | 9,101 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
