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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 1,005,139 | 1,005,139 | 10,051 | 10,051 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 2,958,701 | 2,974,276 | 9,498 | 9,548 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 4,168,336 | 4,190,305 | 9,487 | 9,537 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 5,074,455 | 5,100,790 | 9,634 | 9,684 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 8,159,627 | 8,202,603 | 9,493 | 9,543 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 8,526,767 | 8,570,660 | 9,713 | 9,763 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 10,658,890 | 10,712,679 | 9,908 | 9,958 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 19,934,657 | 20,033,568 | 10,077 | 10,127 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 34,882,934 | 35,056,080 | 10,073 | 10,123 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 26,183,189 | 26,313,584 | 10,040 | 10,090 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 25,302,515 | 25,430,398 | 9,893 | 9,943 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 24,253,517 | 24,374,426 | 10,030 | 10,080 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 35,719,967 | 35,896,598 | 10,111 | 10,161 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 57,835,614 | 58,118,059 | 10,238 | 10,288 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 76,927,958 | 77,296,687 | 10,431 | 10,481 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 111,602,919 | 112,139,068 | 10,408 | 10,458 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 108,217,502 | 108,742,051 | 10,315 | 10,365 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 133,652,847 | 134,287,849 | 10,524 | 10,574 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 159,982,024 | 160,734,215 | 10,634 | 10,684 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 151,063,424 | 151,779,862 | 10,543 | 10,593 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 211,888,091 | 212,887,087 | 10,605 | 10,655 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 245,354,887 | 246,508,260 | 10,636 | 10,686 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 320,257,563 | 321,760,393 | 10,655 | 10,705 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 262,195,168 | 263,469,664 | 10,286 | 10,336 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 266,898,071 | 268,168,829 | 10,502 | 10,552 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 210,258,647 | 211,284,233 | 10,251 | 10,301 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 221,723,673 | 222,790,016 | 10,396 | 10,446 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 231,884,029 | 232,990,222 | 10,481 | 10,531 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 232,121,936 | 233,231,287 | 10,462 | 10,512 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 217,268,006 | 218,306,979 | 10,456 | 10,506 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 270,706,779 | 271,992,821 | 10,525 | 10,575 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 278,482,248 | 279,801,095 | 10,558 | 10,608 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 262,448,549 | 263,693,875 | 10,537 | 10,587 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 327,599,421 | 329,152,657 | 10,546 | 10,596 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 273,477,309 | 274,774,185 | 10,544 | 10,594 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 285,492,445 | 286,839,280 | 10,599 | 10,649 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 263,873,136 | 265,134,489 | 10,460 | 10,510 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 252,514,596 | 253,721,817 | 10,458 | 10,508 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 214,394,450 | 215,434,345 | 10,308 | 10,358 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 183,161,212 | 184,054,995 | 10,246 | 10,296 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 139,124,334 | 139,812,644 | 10,106 | 10,156 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 126,517,429 | 127,155,682 | 9,911 | 9,961 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 117,218,765 | 117,809,975 | 9,913 | 9,963 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 130,566,811 | 131,219,388 | 10,004 | 10,054 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 111,895,499 | 112,460,260 | 9,906 | 9,956 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 107,948,964 | 108,489,111 | 9,993 | 10,043 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 114,912,607 | 115,489,891 | 9,953 | 10,003 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 114,845,505 | 115,428,659 | 9,847 | 9,897 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 113,629,840 | 114,220,291 | 9,622 | 9,672 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 101,036,494 | 101,572,381 | 9,427 | 9,477 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 92,421,211 | 92,912,355 | 9,409 | 9,459 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 87,744,211 | 88,216,566 | 9,288 | 9,338 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 83,688,616 | 84,157,736 | 8,920 | 8,970 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 79,982,113 | 80,450,899 | 8,531 | 8,581 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 73,404,387 | 73,846,645 | 8,299 | 8,349 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 71,861,805 | 72,300,472 | 8,191 | 8,241 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 75,862,670 | 76,302,583 | 8,622 | 8,672 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 80,738,076 | 81,198,413 | 8,769 | 8,819 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 81,032,705 | 81,493,901 | 8,785 | 8,835 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 85,824,365 | 86,308,378 | 8,866 | 8,916 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 86,707,957 | 87,188,443 | 9,023 | 9,073 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 102,607,071 | 103,169,595 | 9,120 | 9,170 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 106,841,633 | 107,429,864 | 9,082 | 9,132 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 110,470,493 | 111,075,486 | 9,130 | 9,180 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 107,328,201 | 107,931,726 | 8,892 | 8,942 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 163,180,751 | 164,091,846 | 8,955 | 9,005 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 129,880,807 | 130,601,661 | 9,009 | 9,059 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 129,655,062 | 130,368,113 | 9,092 | 9,142 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 123,367,298 | 124,058,684 | 8,922 | 8,972 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 123,281,241 | 123,968,267 | 8,972 | 9,022 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 121,191,878 | 121,863,895 | 9,017 | 9,067 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 125,719,346 | 126,418,262 | 8,994 | 9,044 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 118,272,669 | 118,926,704 | 9,042 | 9,092 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 113,719,934 | 114,359,072 | 8,896 | 8,946 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 111,010,548 | 111,631,992 | 8,932 | 8,982 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 111,977,621 | 112,603,456 | 8,946 | 8,996 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 97,091,174 | 97,642,198 | 8,810 | 8,860 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 98,013,813 | 98,570,238 | 8,807 | 8,857 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 97,017,409 | 97,568,659 | 8,800 | 8,850 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 95,181,958 | 95,734,375 | 8,615 | 8,665 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 92,500,633 | 93,045,813 | 8,483 | 8,533 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 96,950,019 | 97,518,469 | 8,528 | 8,578 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 92,190,904 | 92,737,078 | 8,440 | 8,490 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 92,643,845 | 93,190,213 | 8,478 | 8,528 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 91,578,239 | 92,123,537 | 8,397 | 8,447 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 92,005,477 | 92,552,458 | 8,410 | 8,460 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 90,014,985 | 90,551,516 | 8,389 | 8,439 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 87,685,715 | 88,219,781 | 8,209 | 8,259 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 85,752,212 | 86,285,059 | 8,047 | 8,097 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 82,728,733 | 83,261,811 | 7,760 | 7,810 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 84,889,145 | 85,422,380 | 7,960 | 8,010 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 87,327,895 | 87,871,887 | 8,027 | 8,077 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 85,502,651 | 86,035,604 | 8,022 | 8,072 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 93,057,813 | 93,632,651 | 8,094 | 8,144 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 87,276,836 | 87,824,756 | 7,964 | 8,014 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 88,559,666 | 89,109,830 | 8,048 | 8,098 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 96,424,488 | 97,029,995 | 7,962 | 8,012 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 95,955,086 | 96,561,083 | 7,917 | 7,967 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 86,677,949 | 87,223,247 | 7,948 | 7,998 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 85,698,759 | 86,244,352 | 7,854 | 7,904 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 84,940,262 | 85,487,350 | 7,763 | 7,813 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 86,373,632 | 86,921,128 | 7,888 | 7,938 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 86,483,643 | 87,035,639 | 7,834 | 7,884 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 83,625,925 | 84,158,478 | 7,851 | 7,901 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 64,463,746 | 64,994,344 | 6,075 | 6,125 |
| 平成31年 3月末日 | 85,700,339 | ― | 8,031 | ― | |
| 4月末日 | 92,492,830 | ― | 8,088 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 87,298,664 | ― | 7,957 | ― | |
| 6月末日 | 87,344,109 | ― | 8,020 | ― | |
| 7月末日 | 96,695,628 | ― | 7,972 | ― | |
| 8月末日 | 96,522,136 | ― | 7,950 | ― | |
| 9月末日 | 86,148,107 | ― | 7,907 | ― | |
| 10月末日 | 85,762,926 | ― | 7,847 | ― | |
| 11月末日 | 85,315,882 | ― | 7,788 | ― | |
| 12月末日 | 86,786,810 | ― | 7,889 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 86,064,171 | ― | 7,794 | ― | |
| 2月末日 | 81,978,914 | ― | 7,690 | ― | |
| 3月末日 | 69,657,478 | ― | 6,667 | ― | |
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