米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,590,177,239 | 1,305,880,032 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,590,177,239 | 1,305,880,032 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,617,168 | 64,670,594 |
| 投資信託受益証券 | 1,513,558,984 | 1,241,208,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 84 | 95 |
| 流動資産計 | 1,590,177,239 | 1,305,880,032 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 46,854,190 | 39,131,024 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 32,870,202 | 37,240,092 |
| 未払解約金 | 7,675,747 | 655,866 |
| 未払受託者報酬 | 39,886 | 37,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,047 | 1,192,400 |
| その他未払費用 | 5,308 | 5,012 |
| 流動負債計 | 46,854,190 | 39,131,024 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,543,323,049 | 1,266,749,008 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,528,477,139 | 2,864,622,526 |
| 元本等合計 | 1,543,323,049 | 1,266,749,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -985,154,090 | -1,597,873,518 |
| （分配準備積立金） | 9,199,342 | 6,620,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
