米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,670,594 | 4,255,965 |
| 投資信託受益証券 | 1,241,208,340 | 1,273,668,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,004 |
| 未収利息 | 95 | － |
| 流動資産計 | 1,305,880,032 | 1,338,604,547 |
| 金銭信託 | － | 59,679,572 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,305,880,032 | 1,338,604,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,240,092 | 34,129,802 |
| 未払解約金 | 655,866 | 2,718,554 |
| 未払受託者報酬 | 37,654 | 32,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,400 | 1,035,757 |
| その他未払費用 | 5,012 | 4,351 |
| 流動負債計 | 39,131,024 | 37,921,172 |
| 負債の部合計 | 39,131,024 | 37,921,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,864,622,526 | 3,412,980,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,597,873,518 | -2,112,296,913 |
| （分配準備積立金） | 6,620,344 | 185,288 |
| 元本等合計 | 1,266,749,008 | 1,300,683,375 |
| 純資産の部合計 | 1,266,749,008 | 1,300,683,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,880,032 | 1,338,604,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
