米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,679,572 | － |
| コール・ローン | 4,255,965 | 83,846,670 |
| 投資信託受益証券 | 1,273,668,006 | 1,295,504,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004 | 1,003 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,338,604,547 | 1,379,351,800 |
| 資産の部合計 | 1,338,604,547 | 1,379,351,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 21,000,000 |
| 未払利息 | － | 128 |
| 未払収益分配金 | 34,129,802 | 20,315,983 |
| 未払解約金 | 2,718,554 | 1,359,288 |
| 未払受託者報酬 | 32,708 | 39,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,757 | 1,245,674 |
| その他未払費用 | 4,351 | 5,234 |
| 流動負債計 | 37,921,172 | 43,965,644 |
| 負債の部合計 | 37,921,172 | 43,965,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,980,288 | 3,385,997,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,112,296,913 | -2,050,611,045 |
| （分配準備積立金） | 185,288 | 377,549 |
| 元本等合計 | 1,300,683,375 | 1,335,386,156 |
| 純資産の部合計 | 1,300,683,375 | 1,335,386,156 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,604,547 | 1,379,351,800 |
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