米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)で絞込み

個別

2017年3月24日: 15億3730万
2017年9月25日 +7.38%: 16億5082万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月24日現在 ]	[ 平成29年9月25日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		392,877,829	215,398,362
負債純資産合計		392,878,059	215,398,403

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表

2017/12/22 9:41

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