米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月24日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,928,615 | 88,845,855 |
| 投資信託受益証券 | 1,354,371,372 | 1,554,974,639 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,537,300,990 | 1,650,821,497 |
| 資産の部合計 | 1,537,300,990 | 1,650,821,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,000,000 | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 20,222,501 | 21,389,320 |
| 未払解約金 | 2,372,820 | 20,272,592 |
| 未払受託者報酬 | 36,116 | 45,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,708 | 1,429,889 |
| 未払利息 | 197 | 132 |
| その他未払費用 | 4,808 | 6,009 |
| 流動負債計 | 48,780,150 | 63,143,097 |
| 負債の部合計 | 48,780,150 | 63,143,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,370,416,956 | 3,564,886,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,881,896,116 | -1,977,208,331 |
| （分配準備積立金） | 83,249 | 240,712 |
| 元本等合計 | 1,488,520,840 | 1,587,678,400 |
| 純資産の部合計 | 1,488,520,840 | 1,587,678,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,537,300,990 | 1,650,821,497 |
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