米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,845,855 | 64,544,636 |
| 投資信託受益証券 | 1,554,974,639 | 1,129,340,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,650,821,497 | 1,193,886,554 |
| 資産の部合計 | 1,650,821,497 | 1,193,886,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | 16,950,000 |
| 未払収益分配金 | 21,389,320 | 18,954,889 |
| 未払解約金 | 20,272,592 | 4,868,033 |
| 未払受託者報酬 | 45,155 | 30,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,889 | 953,415 |
| 未払利息 | 132 | 112 |
| その他未払費用 | 6,009 | 4,006 |
| 流動負債計 | 63,143,097 | 41,760,563 |
| 負債の部合計 | 63,143,097 | 41,760,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,564,886,731 | 3,159,148,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,977,208,331 | -2,007,022,298 |
| （分配準備積立金） | 240,712 | 18,873 |
| 元本等合計 | 1,587,678,400 | 1,152,125,991 |
| 純資産の部合計 | 1,587,678,400 | 1,152,125,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,650,821,497 | 1,193,886,554 |
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