米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,709,789 | 18,051,816 |
| 投資信託受益証券 | 907,374,072 | 743,291,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 949,084,864 | 761,344,432 |
| 資産の部合計 | 949,084,864 | 761,344,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,470,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,953,111 | 4,905,155 |
| 未払解約金 | 711,708 | 477,341 |
| 未払受託者報酬 | 25,677 | 19,920 |
| 未払委託者報酬 | 813,079 | 630,779 |
| 未払利息 | 72 | 30 |
| その他未払費用 | 3,412 | 2,646 |
| 流動負債計 | 23,977,059 | 6,035,871 |
| 負債の部合計 | 23,977,059 | 6,035,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,277,753 | 2,452,577,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,169,948 | -1,697,269,223 |
| （分配準備積立金） | 185,875 | 4,148,509 |
| 元本等合計 | 925,107,805 | 755,308,561 |
| 純資産の部合計 | 925,107,805 | 755,308,561 |
| 負債・純資産合計 | 949,084,864 | 761,344,432 |
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