米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,051,816 | 18,795,346 |
| 投資信託受益証券 | 743,291,613 | 628,608,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 761,344,432 | 647,404,892 |
| 資産の部合計 | 761,344,432 | 647,404,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,905,155 | 4,464,699 |
| 未払解約金 | 477,341 | 670,966 |
| 未払受託者報酬 | 19,920 | 16,581 |
| 未払委託者報酬 | 630,779 | 525,043 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| その他未払費用 | 2,646 | 2,201 |
| 流動負債計 | 6,035,871 | 5,679,519 |
| 負債の部合計 | 6,035,871 | 5,679,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,577,784 | 2,232,349,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,697,269,223 | -1,590,624,299 |
| （分配準備積立金） | 4,148,509 | 5,309,319 |
| 元本等合計 | 755,308,561 | 641,725,373 |
| 純資産の部合計 | 755,308,561 | 641,725,373 |
| 負債・純資産合計 | 761,344,432 | 647,404,892 |
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