米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,795,346 | 13,349,133 |
| 投資信託受益証券 | 628,608,543 | 269,211,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 647,404,892 | 282,561,469 |
| 資産の部合計 | 647,404,892 | 282,561,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,464,699 | 2,948,940 |
| 未払解約金 | 670,966 | 5,067,035 |
| 未払受託者報酬 | 16,581 | 8,938 |
| 未払委託者報酬 | 525,043 | 283,037 |
| 未払利息 | 29 | 11 |
| その他未払費用 | 2,201 | 1,182 |
| 流動負債計 | 5,679,519 | 8,309,143 |
| 負債の部合計 | 5,679,519 | 8,309,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,232,349,672 | 1,474,470,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,590,624,299 | -1,200,217,982 |
| （分配準備積立金） | 5,309,319 | 339,701 |
| 元本等合計 | 641,725,373 | 274,252,326 |
| 純資産の部合計 | 641,725,373 | 274,252,326 |
| 負債・純資産合計 | 647,404,892 | 282,561,469 |
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