有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 979,304 979,304 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,793 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 5,488,045 5,408,374 | (分配付) (分配落) | 8,955 8,825 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 77,506,225 76,213,659 | (分配付) (分配落) | 7,795 7,665 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月24日) | 171,210,561 168,539,655 | (分配付) (分配落) | 8,333 8,203 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月24日) | 171,349,927 168,593,968 | (分配付) (分配落) | 8,083 7,953 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月26日) | 192,452,089 189,432,934 | (分配付) (分配落) | 8,287 8,157 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 168,488,780 165,992,947 | (分配付) (分配落) | 8,776 8,646 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 356,643,577 351,719,510 | (分配付) (分配落) | 9,416 9,286 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 336,980,205 332,200,415 | (分配付) (分配落) | 9,165 9,035 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 347,626,503 342,391,630 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,503 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 322,273,562 316,803,324 | (分配付) (分配落) | 7,659 7,529 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 403,827,934 397,009,794 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,570 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 430,453,416 423,099,342 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,479 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 524,957,574 516,128,988 | (分配付) (分配落) | 7,730 7,600 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 623,997,651 613,593,996 | (分配付) (分配落) | 7,797 7,667 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月24日) | 796,677,596 783,506,792 | (分配付) (分配落) | 7,863 7,733 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月26日) | 941,859,486 926,001,093 | (分配付) (分配落) | 7,721 7,591 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月25日) | 1,200,957,057 1,181,570,841 | (分配付) (分配落) | 8,053 7,923 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 1,560,117,803 1,536,623,726 | (分配付) (分配落) | 8,633 8,503 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 2,137,302,755 2,107,093,726 | (分配付) (分配落) | 9,198 9,068 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 1,983,251,329 1,955,081,240 | (分配付) (分配落) | 9,152 9,022 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 1,881,348,891 1,855,692,056 | (分配付) (分配落) | 9,533 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 1,832,708,309 1,807,941,567 | (分配付) (分配落) | 9,620 9,490 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 1,463,803,874 1,440,319,850 | (分配付) (分配落) | 8,103 7,973 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 1,561,975,775 1,537,961,254 | (分配付) (分配落) | 8,456 8,326 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 1,408,605,068 1,384,823,604 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,570 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 1,564,581,720 1,540,018,849 | (分配付) (分配落) | 8,281 8,151 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月24日) | 1,590,573,099 1,565,517,361 | (分配付) (分配落) | 8,253 8,123 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月25日) | 1,553,719,886 1,529,115,710 | (分配付) (分配落) | 8,209 8,079 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月24日) | 1,475,482,199 1,451,567,236 | (分配付) (分配落) | 8,021 7,891 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 1,492,346,356 1,467,885,293 | (分配付) (分配落) | 7,931 7,801 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 1,722,557,107 1,694,632,029 | (分配付) (分配落) | 8,019 7,889 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 1,739,746,422 1,711,643,361 | (分配付) (分配落) | 8,048 7,918 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 1,738,363,396 1,711,341,768 | (分配付) (分配落) | 8,363 8,233 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 1,693,124,626 1,666,626,181 | (分配付) (分配落) | 8,306 8,176 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 1,726,303,081 1,699,419,320 | (分配付) (分配落) | 8,348 8,218 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 1,762,613,722 1,734,529,030 | (分配付) (分配落) | 8,159 8,029 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 1,853,824,118 1,824,159,960 | (分配付) (分配落) | 8,124 7,994 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 1,675,422,185 1,648,037,862 | (分配付) (分配落) | 7,954 7,824 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月24日) | 1,821,425,307 1,789,908,488 | (分配付) (分配落) | 7,513 7,383 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年11月25日) | 1,824,526,869 1,794,727,681 | (分配付) (分配落) | 7,960 7,830 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年12月24日) | 1,728,071,328 1,697,959,207 | (分配付) (分配落) | 7,460 7,330 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,751,559,578 1,721,273,562 | (分配付) (分配落) | 7,518 7,388 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 1,695,219,043 1,663,042,308 | (分配付) (分配落) | 6,849 6,719 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 1,576,193,251 1,543,323,049 | (分配付) (分配落) | 6,234 6,104 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 1,819,596,542 1,783,552,182 | (分配付) (分配落) | 6,563 6,433 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 1,833,741,022 1,796,315,476 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,240 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 1,890,768,477 1,852,426,999 | (分配付) (分配落) | 6,411 6,281 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 1,768,371,963 1,728,986,748 | (分配付) (分配落) | 5,837 5,707 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 1,578,018,722 1,539,288,087 | (分配付) (分配落) | 5,297 5,167 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,303,989,100 1,266,749,008 | (分配付) (分配落) | 4,552 4,422 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年10月26日) | 1,431,923,578 1,391,207,436 | (分配付) (分配落) | 4,572 4,442 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年11月24日) | 1,463,855,313 1,431,770,492 | (分配付) (分配落) | 4,562 4,462 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年12月24日) | 1,280,838,464 1,248,747,333 | (分配付) (分配落) | 3,991 3,891 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 1,222,550,943 1,189,318,530 | (分配付) (分配落) | 3,679 3,579 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 1,176,375,141 1,142,680,672 | (分配付) (分配落) | 3,491 3,391 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 1,334,813,177 1,300,683,375 | (分配付) (分配落) | 3,911 3,811 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 1,299,314,744 1,266,875,573 | (分配付) (分配落) | 4,005 3,905 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 1,295,934,210 1,262,550,157 | (分配付) (分配落) | 3,882 3,782 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 1,369,251,338 1,335,112,381 | (分配付) (分配落) | 4,011 3,911 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 1,470,640,518 1,449,365,501 | (分配付) (分配落) | 4,148 4,088 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 1,363,089,007 1,342,651,450 | (分配付) (分配落) | 4,002 3,942 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 1,355,702,139 1,335,386,156 | (分配付) (分配落) | 4,004 3,944 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 1,205,958,640 | 4,173 | ||
| 10月末日 | 1,433,088,971 | 4,474 | ||
| 11月末日 | 1,392,983,663 | 4,315 | ||
| 12月末日 | 1,299,293,084 | 4,034 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,219,889,766 | 3,640 | ||
| 2月末日 | 1,179,345,670 | 3,466 | ||
| 3月末日 | 1,227,305,147 | 3,858 | ||
| 4月末日 | 1,295,345,186 | 3,975 | ||
| 5月末日 | 1,288,298,676 | 3,816 | ||
| 6月末日 | 1,296,865,420 | 3,901 | ||
| 7月末日 | 1,421,901,657 | 4,006 | ||
| 8月末日 | 1,386,669,401 | 4,051 | ||
| 9月末日 | 1,343,701,093 | 3,947 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
