- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 979,304 | 979,304 | 9,793 | 9,793 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 5,408,374 | 5,488,045 | 8,825 | 8,955 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 76,213,659 | 77,506,225 | 7,665 | 7,795 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 168,539,655 | 171,210,561 | 8,203 | 8,333 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 168,593,968 | 171,349,927 | 7,953 | 8,083 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 189,432,934 | 192,452,089 | 8,157 | 8,287 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 165,992,947 | 168,488,780 | 8,646 | 8,776 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 351,719,510 | 356,643,577 | 9,286 | 9,416 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 332,200,415 | 336,980,205 | 9,035 | 9,165 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 342,391,630 | 347,626,503 | 8,503 | 8,633 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 316,803,324 | 322,273,562 | 7,529 | 7,659 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 397,009,794 | 403,827,934 | 7,570 | 7,700 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 423,099,342 | 430,453,416 | 7,479 | 7,609 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 516,128,988 | 524,957,574 | 7,600 | 7,730 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 613,593,996 | 623,997,651 | 7,667 | 7,797 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 783,506,792 | 796,677,596 | 7,733 | 7,863 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 926,001,093 | 941,859,486 | 7,591 | 7,721 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 1,181,570,841 | 1,200,957,057 | 7,923 | 8,053 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 1,536,623,726 | 1,560,117,803 | 8,503 | 8,633 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 2,107,093,726 | 2,137,302,755 | 9,068 | 9,198 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 1,955,081,240 | 1,983,251,329 | 9,022 | 9,152 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 1,855,692,056 | 1,881,348,891 | 9,403 | 9,533 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 1,807,941,567 | 1,832,708,309 | 9,490 | 9,620 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 1,440,319,850 | 1,463,803,874 | 7,973 | 8,103 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 1,537,961,254 | 1,561,975,775 | 8,326 | 8,456 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 1,384,823,604 | 1,408,605,068 | 7,570 | 7,700 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 1,540,018,849 | 1,564,581,720 | 8,151 | 8,281 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 1,565,517,361 | 1,590,573,099 | 8,123 | 8,253 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 1,529,115,710 | 1,553,719,886 | 8,079 | 8,209 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 1,451,567,236 | 1,475,482,199 | 7,891 | 8,021 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 1,467,885,293 | 1,492,346,356 | 7,801 | 7,931 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 1,694,632,029 | 1,722,557,107 | 7,889 | 8,019 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 1,711,643,361 | 1,739,746,422 | 7,918 | 8,048 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 1,711,341,768 | 1,738,363,396 | 8,233 | 8,363 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 1,666,626,181 | 1,693,124,626 | 8,176 | 8,306 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 1,699,419,320 | 1,726,303,081 | 8,218 | 8,348 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 1,734,529,030 | 1,762,613,722 | 8,029 | 8,159 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 1,824,159,960 | 1,853,824,118 | 7,994 | 8,124 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 1,648,037,862 | 1,675,422,185 | 7,824 | 7,954 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 1,789,908,488 | 1,821,425,307 | 7,383 | 7,513 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 1,794,727,681 | 1,824,526,869 | 7,830 | 7,960 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 1,697,959,207 | 1,728,071,328 | 7,330 | 7,460 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,721,273,562 | 1,751,559,578 | 7,388 | 7,518 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 1,663,042,308 | 1,695,219,043 | 6,719 | 6,849 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 1,543,323,049 | 1,576,193,251 | 6,104 | 6,234 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 1,783,552,182 | 1,819,596,542 | 6,433 | 6,563 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 1,796,315,476 | 1,833,741,022 | 6,240 | 6,370 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 1,852,426,999 | 1,890,768,477 | 6,281 | 6,411 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 1,728,986,748 | 1,768,371,963 | 5,707 | 5,837 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 1,539,288,087 | 1,578,018,722 | 5,167 | 5,297 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 1,266,749,008 | 1,303,989,100 | 4,422 | 4,552 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 1,391,207,436 | 1,431,923,578 | 4,442 | 4,572 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 1,431,770,492 | 1,463,855,313 | 4,462 | 4,562 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 1,248,747,333 | 1,280,838,464 | 3,891 | 3,991 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 1,189,318,530 | 1,222,550,943 | 3,579 | 3,679 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 1,142,680,672 | 1,176,375,141 | 3,391 | 3,491 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 1,300,683,375 | 1,334,813,177 | 3,811 | 3,911 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 1,266,875,573 | 1,299,314,744 | 3,905 | 4,005 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 1,262,550,157 | 1,295,934,210 | 3,782 | 3,882 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 1,335,112,381 | 1,369,251,338 | 3,911 | 4,011 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 1,449,365,501 | 1,470,640,518 | 4,088 | 4,148 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 1,342,651,450 | 1,363,089,007 | 3,942 | 4,002 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 1,335,386,156 | 1,355,702,139 | 3,944 | 4,004 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 1,304,354,815 | 1,323,067,607 | 4,182 | 4,242 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 1,236,260,914 | 1,254,351,148 | 4,100 | 4,160 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 1,412,052,937 | 1,431,032,222 | 4,464 | 4,524 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 1,439,540,679 | 1,458,776,482 | 4,490 | 4,550 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 1,480,003,555 | 1,499,021,410 | 4,669 | 4,729 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 1,488,520,840 | 1,508,743,341 | 4,416 | 4,476 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 1,425,231,254 | 1,444,921,446 | 4,343 | 4,403 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 1,433,182,567 | 1,453,117,353 | 4,314 | 4,374 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 1,575,346,557 | 1,597,887,674 | 4,193 | 4,253 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,647,932,994 | 1,670,081,040 | 4,464 | 4,524 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 1,593,857,346 | 1,616,081,246 | 4,303 | 4,363 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 1,587,678,400 | 1,609,067,720 | 4,454 | 4,514 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 1,517,014,217 | 1,537,950,785 | 4,347 | 4,407 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 1,394,870,718 | 1,414,777,768 | 4,204 | 4,264 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 1,335,915,534 | 1,355,374,488 | 4,119 | 4,179 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 1,328,033,398 | 1,347,370,209 | 4,121 | 4,181 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 1,245,320,530 | 1,264,541,445 | 3,887 | 3,947 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 1,152,125,991 | 1,171,080,880 | 3,647 | 3,707 |
| 平成29年 3月末日 | 1,507,733,930 | ― | 4,487 | ― | |
| 4月末日 | 1,457,549,972 | ― | 4,405 | ― | |
| 5月末日 | 1,429,977,841 | ― | 4,290 | ― | |
| 6月末日 | 1,610,495,498 | ― | 4,277 | ― | |
| 7月末日 | 1,648,984,808 | ― | 4,463 | ― | |
| 8月末日 | 1,603,096,417 | ― | 4,352 | ― | |
| 9月末日 | 1,581,684,925 | ― | 4,400 | ― | |
| 10月末日 | 1,486,360,608 | ― | 4,270 | ― | |
| 11月末日 | 1,397,005,107 | ― | 4,211 | ― | |
| 12月末日 | 1,339,117,906 | ― | 4,136 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,330,368,302 | ― | 4,118 | ― | |
| 2月末日 | 1,251,449,369 | ― | 3,902 | ― | |
| 3月末日 | 1,179,038,500 | ― | 3,729 | ― | |
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