インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,838,224 | 15,858,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,225,059 | 1,083,384,502 |
| 未収入金 | 2,114,186 | 17,434,846 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 1,269,177,482 | 1,116,677,803 |
| 資産の部合計 | 1,269,177,482 | 1,116,677,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,470,250 | 11,932,215 |
| 未払解約金 | － | 16,563,392 |
| 未払受託者報酬 | 45,241 | 40,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,252 | 1,478,923 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 4,513 | 4,040 |
| 流動負債計 | 14,171,256 | 30,019,117 |
| 負債の部合計 | 14,171,256 | 30,019,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,025,018 | 1,193,221,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,981,208 | -106,562,871 |
| （分配準備積立金） | 127,721,004 | 72,261,086 |
| 元本等合計 | 1,255,006,226 | 1,086,658,686 |
| 純資産の部合計 | 1,255,006,226 | 1,086,658,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,177,482 | 1,116,677,803 |
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