インド債券オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/08 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/08 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/08 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/08 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/08 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/08 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年8月19日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2025年11月8日 信託期間を2027年2月10日までから2032年2月10日までに変更2026/05/08 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/05/08 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/08 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/08 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/08 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/05/08 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2032年2月10日まで(2011年8月19日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/08 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/08 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第55計算期間	100円
第56計算期間	100円
第57計算期間	100円
第58計算期間	100円
第59計算期間	100円
第60計算期間	100円
第61計算期間	100円
第62計算期間	100円
第63計算期間	100円
第64計算期間	70円
第65計算期間	70円
第66計算期間	70円
第67計算期間	70円
第68計算期間	70円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円
第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	70円
第84計算期間	70円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円
第101計算期間	50円
第102計算期間	50円
第103計算期間	50円
第104計算期間	50円
第105計算期間	50円
第106計算期間	50円
第107計算期間	50円
第108計算期間	50円
第109計算期間	50円
第110計算期間	50円
第111計算期間	50円
第112計算期間	35円
第113計算期間	35円
第114計算期間	35円
第115計算期間	35円
第116計算期間	35円
第117計算期間	35円
第118計算期間	35円
第119計算期間	35円
第120計算期間	35円
第121計算期間	35円
第122計算期間	35円
第123計算期間	35円
第124計算期間	35円
第125計算期間	35円
第126計算期間	35円
第127計算期間	35円
第128計算期間	35円
第129計算期間	35円
第130計算期間	35円
第131計算期間	35円
第132計算期間	35円
第133計算期間	35円
第134計算期間	35円
第135計算期間	35円
第136計算期間	35円
第137計算期間	35円
第138計算期間	35円
第139計算期間	35円
第140計算期間	35円
第141計算期間	35円
第142計算期間	35円
第143計算期間	35円
第144計算期間	35円
第145計算期間	35円
第146計算期間	35円
第147計算期間	35円
第148計算期間	35円
第149計算期間	35円
第150計算期間	35円
第151計算期間	35円
第152計算期間	35円
第153計算期間	35円
第154計算期間	35円
第155計算期間	35円
第156計算期間	35円
第157計算期間	35円
第158計算期間	35円
第159計算期間	35円
第160計算期間	35円
第161計算期間	35円
第162計算期間	35円
第163計算期間	35円
第164計算期間	35円
第165計算期間	35円
第166計算期間	35円
第167計算期間	35円
第168計算期間	35円
第169計算期間	35円
第170計算期間	35円
第171計算期間	35円
第172計算期間	35円
第173計算期間	35円
第174計算期間	35円

e border="0">1万口当たりの分配金第55計算期間100円第56計算期間100円第57計算期間100円第58計算期間100円第59計算期間100円第60計算期間100円第61計算期間100円第62計算期間100円第63計算期間100円第64計算期間70円第65計算期間70円第66計算期間70円第67計算期間70円第68計算期間70円第69計算期間70円第70計算期間70円第71計算期間70円第72計算期間70円第73計算期間70円第74計算期間70円第75計算期間70円第76計算期間70円第77計算期間70円第78計算期間70円第79計算期間70円第80計算期間70円第81計算期間70円第82計算期間70円第83計算期間70円第84計算期間70円第85計算期間70円第86計算期間70円第87計算期間70円第88計算期間70円第89計算期間70円第90計算期間70円第91計算期間70円第92計算期間70円第93計算期間70円第94計算期間70円第95計算期間50円第96計算期間50円第97計算期間50円第98計算期間50円第99計算期間50円第100計算期間50円第101計算期間50円第102計算期間50円第103計算期間50円第104計算期間50円第105計算期間50円第106計算期間50円第107計算期間50円第108計算期間50円第109計算期間50円第110計算期間50円第111計算期間50円第112計算期間35円第113計算期間35円第114計算期間35円第115計算期間35円第116計算期間35円第117計算期間35円第118計算期間35円第119計算期間35円第120計算期間35円第121計算期間35円第122計算期間35円第123計算期間35円第124計算期間35円第125計算期間35円第126計算期間35円第127計算期間35円第128計算期間35円第129計算期間35円第130計算期間35円第131計算期間35円第132計算期間35円第133計算期間35円第134計算期間35円第135計算期間35円第136計算期間35円第137計算期間35円第138計算期間35円第139計算期間35円第140計算期間35円第141計算期間35円第142計算期間35円第143計算期間35円第144計算期間35円第145計算期間35円第146計算期間35円第147計算期間35円第148計算期間35円第149計算期間35円第150計算期間35円第151計算期間35円第152計算期間35円第153計算期間35円第154計算期間35円第155計算期間35円第156計算期間35円第157計算期間35円第158計算期間35円第159計算期間35円第160計算期間35円第161計算期間35円第162計算期間35円第163計算期間35円第164計算期間35円第165計算期間35円第166計算期間35円第167計算期間35円第168計算期間35円第169計算期間35円第170計算期間35円第171計算期間35円第172計算期間35円第173計算期間35円第174計算期間35円

2026/05/08 9:14

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月10日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向および残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/05/08 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/08 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月22日	臨時報告書
2025年11月 7日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月 7日	有価証券報告書
2025年12月22日	臨時報告書

2026/05/08 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第55計算期間	△0.02
第56計算期間	△1.11
第57計算期間	0.75
第58計算期間	△0.85
第59計算期間	△4.99
第60計算期間	2.71
第61計算期間	2.25
第62計算期間	2.49
第63計算期間	2.13
第64計算期間	8.02
第65計算期間	0.03
第66計算期間	△1.72
第67計算期間	1.16
第68計算期間	1.22
第69計算期間	1.82
第70計算期間	0.46
第71計算期間	2.88
第72計算期間	△0.99
第73計算期間	△1.15
第74計算期間	1.07
第75計算期間	1.39
第76計算期間	0.75
第77計算期間	△0.48
第78計算期間	△5.23
第79計算期間	△3.28
第80計算期間	2.55
第81計算期間	△2.05
第82計算期間	△1.76
第83計算期間	0.35
第84計算期間	0.82
第85計算期間	△4.57
第86計算期間	△1.17
第87計算期間	4.57
第88計算期間	2.92
第89計算期間	△2.27
第90計算期間	1.31
第91計算期間	2.71
第92計算期間	2.09
第93計算期間	△1.76
第94計算期間	2.26
第95計算期間	3.19
第96計算期間	△5.85
第97計算期間	1.64
第98計算期間	0.90
第99計算期間	1.23
第100計算期間	0.08
第101計算期間	1.57
第102計算期間	0.68
第103計算期間	△7.18
第104計算期間	△0.99
第105計算期間	2.16
第106計算期間	3.25
第107計算期間	1.70
第108計算期間	△0.26
第109計算期間	1.76
第110計算期間	0.59
第111計算期間	△1.12
第112計算期間	△0.03
第113計算期間	1.07
第114計算期間	0.06
第115計算期間	2.43
第116計算期間	0.23
第117計算期間	1.30
第118計算期間	1.72
第119計算期間	△1.89
第120計算期間	0.24
第121計算期間	1.77
第122計算期間	0.30
第123計算期間	2.04
第124計算期間	△0.84
第125計算期間	3.03
第126計算期間	△1.42
第127計算期間	△1.56
第128計算期間	7.63
第129計算期間	0.30
第130計算期間	2.75
第131計算期間	0.49
第132計算期間	△0.55
第133計算期間	6.59
第134計算期間	△2.61
第135計算期間	2.48
第136計算期間	△6.29
第137計算期間	△3.33
第138計算期間	0.21
第139計算期間	3.19
第140計算期間	△0.49
第141計算期間	2.81
第142計算期間	2.92
第143計算期間	1.85
第144計算期間	0.79
第145計算期間	1.96
第146計算期間	0.41
第147計算期間	2.51
第148計算期間	△3.62
第149計算期間	1.13
第150計算期間	4.42
第151計算期間	△1.01
第152計算期間	3.15
第153計算期間	2.38
第154計算期間	1.57
第155計算期間	3.50
第156計算期間	△8.16
第157計算期間	△1.39
第158計算期間	4.58
第159計算期間	1.70
第160計算期間	△1.25
第161計算期間	3.04
第162計算期間	△5.15
第163計算期間	△1.96
第164計算期間	1.56
第165計算期間	1.42
第166計算期間	△0.50
第167計算期間	0.75
第168計算期間	△0.29
第169計算期間	△0.77
第170計算期間	3.78
第171計算期間	0.77
第172計算期間	0.54
第173計算期間	0.78
第174計算期間	△2.14

e border="0">収益率(%)第55計算期間△0.02第56計算期間△1.11第57計算期間0.75第58計算期間△0.85第59計算期間△4.99第60計算期間2.71第61計算期間2.25第62計算期間2.49第63計算期間2.13第64計算期間8.02第65計算期間0.03第66計算期間△1.72第67計算期間1.16第68計算期間1.22第69計算期間1.82第70計算期間0.46第71計算期間2.88第72計算期間△0.99第73計算期間△1.15第74計算期間1.07第75計算期間1.39第76計算期間0.75第77計算期間△0.48第78計算期間△5.23第79計算期間△3.28第80計算期間2.55第81計算期間△2.05第82計算期間△1.76第83計算期間0.35第84計算期間0.82第85計算期間△4.57第86計算期間△1.17第87計算期間4.57第88計算期間2.92第89計算期間△2.27第90計算期間1.31第91計算期間2.71第92計算期間2.09第93計算期間△1.76第94計算期間2.26第95計算期間3.19第96計算期間△5.85第97計算期間1.64第98計算期間0.90第99計算期間1.23第100計算期間0.08第101計算期間1.57第102計算期間0.68第103計算期間△7.18第104計算期間△0.99第105計算期間2.16第106計算期間3.25第107計算期間1.70第108計算期間△0.26第109計算期間1.76第110計算期間0.59第111計算期間△1.12第112計算期間△0.03第113計算期間1.07第114計算期間0.06第115計算期間2.43第116計算期間0.23第117計算期間1.30第118計算期間1.72第119計算期間△1.89第120計算期間0.24第121計算期間1.77第122計算期間0.30第123計算期間2.04第124計算期間△0.84第125計算期間3.03第126計算期間△1.42第127計算期間△1.56第128計算期間7.63第129計算期間0.30第130計算期間2.75第131計算期間0.49第132計算期間△0.55第133計算期間6.59第134計算期間△2.61第135計算期間2.48第136計算期間△6.29第137計算期間△3.33第138計算期間0.21第139計算期間3.19第140計算期間△0.49第141計算期間2.81第142計算期間2.92第143計算期間1.85第144計算期間0.79第145計算期間1.96第146計算期間0.41第147計算期間2.51第148計算期間△3.62第149計算期間1.13第150計算期間4.42第151計算期間△1.01第152計算期間3.15第153計算期間2.38第154計算期間1.57第155計算期間3.50第156計算期間△8.16第157計算期間△1.39第158計算期間4.58第159計算期間1.70第160計算期間△1.25第161計算期間3.04第162計算期間△5.15第163計算期間△1.96第164計算期間1.56第165計算期間1.42第166計算期間△0.50第167計算期間0.75第168計算期間△0.29第169計算期間△0.77第170計算期間3.78第171計算期間0.77第172計算期間0.54第173計算期間0.78第174計算期間△2.14e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/08 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/08 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/08 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/08 9:14

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。2026/05/08 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/08 9:14

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2026/05/08 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/05/08 9:14

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/05/08 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インド債券オープン マザーファンド	4,171,363,869	2.9991	12,510,337,380	3.0180	12,589,176,156	99.70

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,589,176,156	99.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,904,726	0.30
純資産総額		12,627,080,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,589,176,15699.70コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/08 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
インドの銀行の休業日
インドの金融商品取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/08 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日	当期自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日
営業収益
受取利息	126,837	141,233
有価証券売買等損益	243,567,977	491,158,068
営業収益合計	243,694,814	491,299,301
営業費用
受託者報酬	3,076,086	2,891,964
委託者報酬	112,277,366	105,556,698
その他費用	307,548	289,140
営業費用合計	115,661,000	108,737,802
営業利益又は営業損失(△)	128,033,814	382,561,499
経常利益又は経常損失(△)	128,033,814	382,561,499
当期純利益又は当期純損失(△)	128,033,814	382,561,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,525,572	△3,724,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,033,255,427	△2,137,353,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,331,047	170,972,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,331,047	170,972,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,877,762	35,334,315
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,877,762	35,334,315
分配金	334,059,912	314,487,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,137,353,812	△1,929,916,476

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/08 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/08 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
インドの銀行の休業日
インドの金融商品取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/08 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第55計算期間末日	(2016年 3月10日)	1,217,627,520	1,229,851,919	9,961	10,061
第56計算期間末日	(2016年 4月11日)	1,213,839,922	1,226,289,995	9,750	9,850
第57計算期間末日	(2016年 5月10日)	1,191,995,076	1,204,253,210	9,724	9,824
第58計算期間末日	(2016年 6月10日)	1,148,048,956	1,160,081,363	9,541	9,641
第59計算期間末日	(2016年 7月11日)	1,096,901,460	1,109,138,716	8,964	9,064
第60計算期間末日	(2016年 8月10日)	1,086,658,686	1,098,590,901	9,107	9,207
第61計算期間末日	(2016年 9月12日)	1,084,211,250	1,095,981,416	9,212	9,312
第62計算期間末日	(2016年10月11日)	1,086,328,263	1,097,957,179	9,342	9,442
第63計算期間末日	(2016年11月10日)	1,158,236,545	1,170,504,635	9,441	9,541
第64計算期間末日	(2016年12月12日)	1,591,674,273	1,602,674,481	10,129	10,199
第65計算期間末日	(2017年 1月10日)	1,590,543,081	1,601,606,652	10,063	10,133
第66計算期間末日	(2017年 2月10日)	1,561,078,250	1,572,206,694	9,819	9,889
第67計算期間末日	(2017年 3月10日)	1,549,228,177	1,560,222,943	9,863	9,933
第68計算期間末日	(2017年 4月10日)	1,549,511,820	1,560,452,687	9,914	9,984
第69計算期間末日	(2017年 5月10日)	1,633,089,664	1,644,492,236	10,025	10,095
第70計算期間末日	(2017年 6月12日)	1,721,093,521	1,733,139,210	10,002	10,072
第71計算期間末日	(2017年 7月10日)	1,972,699,483	1,986,209,778	10,221	10,291
第72計算期間末日	(2017年 8月10日)	6,277,531,196	6,321,261,636	10,049	10,119
第73計算期間末日	(2017年 9月11日)	10,872,896,309	10,950,061,133	9,863	9,933
第74計算期間末日	(2017年10月10日)	18,786,857,095	18,919,712,965	9,899	9,969
第75計算期間末日	(2017年11月10日)	24,935,450,761	25,110,576,869	9,967	10,037
第76計算期間末日	(2017年12月11日)	29,932,983,824	30,143,102,606	9,972	10,042
第77計算期間末日	(2018年 1月10日)	32,203,331,139	32,432,094,022	9,854	9,924
第78計算期間末日	(2018年 2月13日)	33,586,084,368	33,839,744,339	9,268	9,338
第79計算期間末日	(2018年 3月12日)	33,088,536,080	33,348,967,203	8,894	8,964
第80計算期間末日	(2018年 4月10日)	34,055,840,247	34,319,235,994	9,051	9,121
第81計算期間末日	(2018年 5月10日)	33,412,485,632	33,678,421,868	8,795	8,865
第82計算期間末日	(2018年 6月11日)	32,713,015,579	32,980,206,092	8,570	8,640
第83計算期間末日	(2018年 7月10日)	32,296,012,930	32,561,051,426	8,530	8,600
第84計算期間末日	(2018年 8月10日)	32,052,228,091	32,315,257,697	8,530	8,600
第85計算期間末日	(2018年 9月10日)	30,039,640,115	30,300,199,894	8,070	8,140
第86計算期間末日	(2018年10月10日)	28,901,501,327	29,157,443,170	7,905	7,975
第87計算期間末日	(2018年11月12日)	29,616,491,244	29,869,392,180	8,197	8,267
第88計算期間末日	(2018年12月10日)	29,872,054,939	30,121,958,731	8,367	8,437
第89計算期間末日	(2019年 1月10日)	28,957,754,721	29,207,791,784	8,107	8,177
第90計算期間末日	(2019年 2月12日)	29,187,764,097	29,438,655,819	8,144	8,214
第91計算期間末日	(2019年 3月11日)	29,735,902,739	29,986,829,929	8,295	8,365
第92計算期間末日	(2019年 4月10日)	30,306,759,395	30,559,341,624	8,399	8,469
第93計算期間末日	(2019年 5月10日)	29,442,576,059	29,694,497,725	8,181	8,251
第94計算期間末日	(2019年 6月10日)	29,922,529,343	30,175,018,379	8,296	8,366
第95計算期間末日	(2019年 7月10日)	30,761,243,847	30,941,963,086	8,511	8,561
第96計算期間末日	(2019年 8月13日)	28,613,242,672	28,792,911,640	7,963	8,013
第97計算期間末日	(2019年 9月10日)	28,874,776,247	29,054,266,537	8,044	8,094
第98計算期間末日	(2019年10月10日)	28,717,920,397	28,895,909,723	8,067	8,117
第99計算期間末日	(2019年11月11日)	28,698,827,697	28,875,605,745	8,117	8,167
第100計算期間末日	(2019年12月10日)	28,256,473,084	28,431,451,491	8,074	8,124
第101計算期間末日	(2020年 1月10日)	27,977,056,140	28,148,666,638	8,151	8,201
第102計算期間末日	(2020年 2月10日)	27,775,962,937	27,946,231,660	8,157	8,207
第103計算期間末日	(2020年 3月10日)	25,256,997,368	25,424,909,561	7,521	7,571
第104計算期間末日	(2020年 4月10日)	24,540,491,898	24,706,395,332	7,396	7,446
第105計算期間末日	(2020年 5月11日)	24,793,038,802	24,958,195,448	7,506	7,556
第106計算期間末日	(2020年 6月10日)	25,216,227,024	25,379,966,665	7,700	7,750
第107計算期間末日	(2020年 7月10日)	25,203,657,443	25,365,609,094	7,781	7,831
第108計算期間末日	(2020年 8月11日)	24,607,591,181	24,767,167,903	7,710	7,760
第109計算期間末日	(2020年 9月10日)	24,352,552,266	24,508,741,393	7,796	7,846
第110計算期間末日	(2020年10月12日)	23,820,721,414	23,973,578,162	7,792	7,842
第111計算期間末日	(2020年11月10日)	23,049,280,195	23,199,841,363	7,654	7,704
第112計算期間末日	(2020年12月10日)	22,471,777,573	22,575,044,509	7,616	7,651
第113計算期間末日	(2021年 1月12日)	22,293,160,614	22,394,986,253	7,663	7,698
第114計算期間末日	(2021年 2月10日)	21,808,702,430	21,908,700,435	7,633	7,668
第115計算期間末日	(2021年 3月10日)	21,760,430,363	21,858,273,169	7,784	7,819
第116計算期間末日	(2021年 4月12日)	21,029,345,778	21,124,110,547	7,767	7,802
第117計算期間末日	(2021年 5月10日)	20,900,370,910	20,993,760,512	7,833	7,868
第118計算期間末日	(2021年 6月10日)	20,514,917,368	20,605,423,794	7,933	7,968
第119計算期間末日	(2021年 7月12日)	19,587,204,964	19,675,681,918	7,748	7,783
第120計算期間末日	(2021年 8月10日)	19,277,343,109	19,364,599,591	7,732	7,767
第121計算期間末日	(2021年 9月10日)	19,086,107,715	19,171,376,393	7,834	7,869
第122計算期間末日	(2021年10月11日)	18,345,285,614	18,427,366,756	7,823	7,858
第123計算期間末日	(2021年11月10日)	17,731,885,080	17,809,973,434	7,948	7,983
第124計算期間末日	(2021年12月10日)	17,084,523,439	17,160,733,527	7,846	7,881
第125計算期間末日	(2022年 1月11日)	17,160,390,367	17,235,012,272	8,049	8,084
第126計算期間末日	(2022年 2月10日)	16,324,799,409	16,397,133,978	7,899	7,934
第127計算期間末日	(2022年 3月10日)	15,599,275,572	15,669,816,515	7,740	7,775
第128計算期間末日	(2022年 4月11日)	16,261,972,422	16,330,578,177	8,296	8,331
第129計算期間末日	(2022年 5月10日)	16,022,869,450	16,090,547,207	8,286	8,321
第130計算期間末日	(2022年 6月10日)	15,829,667,444	15,895,011,831	8,479	8,514
第131計算期間末日	(2022年 7月11日)	15,508,679,182	15,572,643,792	8,486	8,521
第132計算期間末日	(2022年 8月10日)	15,215,170,995	15,278,538,465	8,404	8,439
第133計算期間末日	(2022年 9月12日)	15,504,154,178	15,564,970,057	8,923	8,958
第134計算期間末日	(2022年10月11日)	14,825,886,306	14,885,837,449	8,655	8,690
第135計算期間末日	(2022年11月10日)	14,972,493,745	15,031,804,466	8,835	8,870
第136計算期間末日	(2022年12月12日)	13,868,460,671	13,927,340,088	8,244	8,279
第137計算期間末日	(2023年 1月10日)	13,314,754,762	13,373,488,529	7,934	7,969
第138計算期間末日	(2023年 2月10日)	13,201,859,069	13,260,230,358	7,916	7,951
第139計算期間末日	(2023年 3月10日)	13,466,664,931	13,524,614,288	8,134	8,169
第140計算期間末日	(2023年 4月10日)	13,296,403,848	13,354,149,801	8,059	8,094
第141計算期間末日	(2023年 5月10日)	13,617,403,163	13,675,165,522	8,251	8,286
第142計算期間末日	(2023年 6月12日)	14,242,341,021	14,301,286,765	8,457	8,492
第143計算期間末日	(2023年 7月10日)	14,497,278,486	14,556,422,303	8,579	8,614
第144計算期間末日	(2023年 8月10日)	14,830,631,801	14,890,904,016	8,612	8,647
第145計算期間末日	(2023年 9月11日)	15,111,239,079	15,171,711,867	8,746	8,781
第146計算期間末日	(2023年10月10日)	14,898,226,997	14,957,837,381	8,747	8,782
第147計算期間末日	(2023年11月10日)	15,154,035,398	15,213,417,433	8,932	8,967
第148計算期間末日	(2023年12月11日)	14,636,790,667	14,696,547,004	8,573	8,608
第149計算期間末日	(2024年 1月10日)	14,750,107,191	14,809,892,842	8,635	8,670
第150計算期間末日	(2024年 2月13日)	15,272,177,709	15,331,685,286	8,982	9,017
第151計算期間末日	(2024年 3月11日)	15,289,727,312	15,350,156,462	8,856	8,891
第152計算期間末日	(2024年 4月10日)	15,616,700,307	15,676,765,961	9,100	9,135
第153計算期間末日	(2024年 5月10日)	15,911,017,293	15,971,014,712	9,282	9,317
第154計算期間末日	(2024年 6月10日)	16,005,586,730	16,065,223,848	9,393	9,428
第155計算期間末日	(2024年 7月10日)	16,733,123,288	16,793,584,536	9,687	9,722
第156計算期間末日	(2024年 8月13日)	15,536,089,213	15,597,453,908	8,861	8,896
第157計算期間末日	(2024年 9月10日)	15,168,308,616	15,229,319,663	8,702	8,737
第158計算期間末日	(2024年10月10日)	15,660,607,827	15,721,063,912	9,066	9,101
第159計算期間末日	(2024年11月11日)	15,612,213,513	15,671,700,962	9,186	9,221
第160計算期間末日	(2024年12月10日)	15,119,619,905	15,178,183,093	9,036	9,071
第161計算期間末日	(2025年 1月10日)	15,386,130,100	15,444,187,109	9,276	9,311
第162計算期間末日	(2025年 2月10日)	14,398,606,729	14,456,118,246	8,763	8,798
第163計算期間末日	(2025年 3月10日)	13,936,373,182	13,993,379,440	8,556	8,591
第164計算期間末日	(2025年 4月10日)	13,822,280,165	13,878,179,111	8,655	8,690
第165計算期間末日	(2025年 5月12日)	13,965,913,339	14,021,819,725	8,743	8,778
第166計算期間末日	(2025年 6月10日)	13,720,253,407	13,775,677,564	8,664	8,699
第167計算期間末日	(2025年 7月10日)	13,688,526,349	13,743,632,231	8,694	8,729
第168計算期間末日	(2025年 8月12日)	13,496,441,615	13,551,159,898	8,633	8,668
第169計算期間末日	(2025年 9月10日)	13,182,073,658	13,236,154,325	8,531	8,566
第170計算期間末日	(2025年10月10日)	13,499,294,739	13,552,867,073	8,819	8,854
第171計算期間末日	(2025年11月10日)	13,316,753,633	13,369,406,720	8,852	8,887
第172計算期間末日	(2025年12月10日)	13,167,408,056	13,219,395,607	8,865	8,900
第173計算期間末日	(2026年 1月13日)	13,033,051,657	13,084,304,847	8,900	8,935
第174計算期間末日	(2026年 2月10日)	12,624,461,810	12,675,402,134	8,674	8,709
	2025年 2月末日	14,203,222,915	―	8,689	―
	3月末日	14,372,144,814	―	8,937	―
	4月末日	13,823,535,896	―	8,625	―
	5月末日	13,940,203,398	―	8,724	―
	6月末日	13,671,892,895	―	8,665	―
	7月末日	13,707,681,758	―	8,733	―
	8月末日	13,311,685,475	―	8,578	―
	9月末日	13,156,895,328	―	8,577	―
	10月末日	13,448,859,319	―	8,885	―
	11月末日	13,398,327,774	―	8,974	―
	12月末日	13,014,328,545	―	8,879	―
	2026年 1月末日	12,371,933,950	―	8,486	―
	2月末日	12,627,080,882	―	8,722	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/08 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,661,630,827
Ⅱ 負債総額	34,549,945
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,627,080,882
Ⅳ 発行済口数	14,477,627,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8722
(10,000口当たり)	(8,722	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,661,630,827Ⅱ 負債総額34,549,945Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,627,080,882Ⅳ 発行済口数14,477,627,173口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8722(10,000口当たり)(8,722)

2026/05/08 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は2011年8月19日から2011年9月12日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/08 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第55計算期間	6,412,240	30,997,307	1,222,439,951
第56計算期間	24,927,143	2,359,714	1,245,007,380
第57計算期間	3,650,432	22,844,329	1,225,813,483
第58計算期間	3,586,774	26,159,543	1,203,240,714
第59計算期間	25,059,521	4,574,563	1,223,725,672
第60計算期間	16,628,517	47,132,632	1,193,221,557
第61計算期間	10,940,154	27,145,041	1,177,016,670
第62計算期間	36,636,840	50,761,849	1,162,891,661
第63計算期間	80,966,490	17,049,080	1,226,809,071
第64計算期間	377,204,551	32,555,335	1,571,458,287
第65計算期間	82,142,974	73,091,097	1,580,510,164
第66計算期間	25,289,817	16,022,189	1,589,777,792
第67計算期間	4,248,134	23,344,969	1,570,680,957
第68計算期間	6,679,047	14,378,964	1,562,981,040
第69計算期間	74,457,120	8,499,245	1,628,938,915
第70計算期間	126,377,953	34,504,151	1,720,812,717
第71計算期間	253,817,314	44,587,771	1,930,042,260
第72計算期間	4,526,073,646	208,910,159	6,247,205,747
第73計算期間	4,789,214,879	12,874,198	11,023,546,428
第74計算期間	8,020,621,048	64,757,438	18,979,410,038
第75計算期間	6,141,269,931	102,664,455	25,018,015,514
第76計算期間	5,105,287,693	106,334,258	30,016,968,949
第77計算期間	3,214,636,843	551,193,929	32,680,411,863
第78計算期間	3,841,320,085	284,593,210	36,237,138,738
第79計算期間	1,172,035,971	204,728,511	37,204,446,198
第80計算期間	819,239,078	395,721,368	37,627,963,908
第81計算期間	527,921,038	164,993,976	37,990,890,970
第82計算期間	801,971,992	622,789,643	38,170,073,319
第83計算期間	488,571,345	796,002,350	37,862,642,314
第84計算期間	388,509,644	675,493,916	37,575,658,042
第85計算期間	257,161,125	609,993,573	37,222,825,594
第86計算期間	217,490,718	877,195,777	36,563,120,535
第87計算期間	141,469,754	575,885,089	36,128,705,200
第88計算期間	231,172,888	659,336,284	35,700,541,804
第89計算期間	276,930,482	257,891,782	35,719,580,504
第90計算期間	353,544,757	231,450,551	35,841,674,710
第91計算期間	291,908,441	286,841,585	35,846,741,566
第92計算期間	821,547,092	585,112,952	36,083,175,706
第93計算期間	228,174,583	322,540,775	35,988,809,514
第94計算期間	236,328,123	155,275,241	36,069,862,396
第95計算期間	284,287,812	210,302,392	36,143,847,816
第96計算期間	243,496,182	453,550,217	35,933,793,781
第97計算期間	212,546,618	248,282,228	35,898,058,171
第98計算期間	209,730,358	509,923,158	35,597,865,371
第99計算期間	205,845,952	448,101,706	35,355,609,617
第100計算期間	74,332,225	434,260,337	34,995,681,505
第101計算期間	114,494,336	788,076,117	34,322,099,724
第102計算期間	109,691,429	378,046,376	34,053,744,777
第103計算期間	147,835,147	619,141,164	33,582,438,760
第104計算期間	76,673,519	478,425,304	33,180,686,975
第105計算期間	75,651,963	225,009,632	33,031,329,306
第106計算期間	76,839,267	360,240,356	32,747,928,217
第107計算期間	81,243,642	438,841,481	32,390,330,378
第108計算期間	61,239,272	536,225,181	31,915,344,469
第109計算期間	73,902,731	751,421,648	31,237,825,552
第110計算期間	85,918,553	752,394,320	30,571,349,785
第111計算期間	64,991,145	524,107,278	30,112,233,652
第112計算期間	61,354,792	668,749,485	29,504,838,959
第113計算期間	51,730,811	463,529,771	29,093,039,999
第114計算期間	43,976,860	566,158,259	28,570,858,600
第115計算期間	45,554,227	661,325,374	27,955,087,453
第116計算期間	41,600,394	921,039,283	27,075,648,564
第117計算期間	47,713,815	440,618,778	26,682,743,601
第118計算期間	43,829,228	867,593,865	25,858,978,964
第119計算期間	46,966,354	626,815,448	25,279,129,870
第120計算期間	53,378,708	402,085,104	24,930,423,474
第121計算期間	37,709,909	605,653,874	24,362,479,509
第122計算期間	32,180,714	942,905,139	23,451,755,084
第123計算期間	36,646,220	1,177,442,831	22,310,958,473
第124計算期間	69,877,898	606,525,407	21,774,310,964
第125計算期間	47,868,996	501,635,552	21,320,544,408
第126計算期間	30,801,210	684,325,712	20,667,019,906
第127計算期間	37,512,047	549,976,761	20,154,555,192
第128計算期間	27,141,279	580,051,984	19,601,644,487
第129計算期間	56,135,112	321,277,560	19,336,502,039
第130計算期間	43,904,496	710,581,523	18,669,825,012
第131計算期間	28,414,390	422,636,301	18,275,603,101
第132計算期間	43,130,987	213,742,648	18,104,991,440
第133計算期間	37,116,996	766,142,815	17,375,965,621
第134計算期間	49,146,333	296,213,767	17,128,898,187
第135計算期間	66,264,760	249,242,507	16,945,920,440
第136計算期間	91,270,501	214,500,146	16,822,690,795
第137計算期間	79,225,914	120,840,403	16,781,076,306
第138計算期間	66,704,461	170,269,427	16,677,511,340
第139計算期間	64,062,708	184,614,729	16,556,959,319
第140計算期間	49,454,361	107,569,856	16,498,843,824
第141計算期間	125,595,102	120,907,765	16,503,531,161
第142計算期間	536,313,844	198,203,828	16,841,641,177
第143計算期間	307,405,422	250,813,128	16,898,233,471
第144計算期間	428,329,138	105,929,737	17,220,632,872
第145計算期間	139,860,224	82,553,480	17,277,939,616
第146計算期間	240,252,176	486,653,399	17,031,538,393
第147計算期間	218,851,256	284,093,822	16,966,295,827
第148計算期間	262,390,488	155,446,968	17,073,239,347
第149計算期間	238,739,979	230,364,510	17,081,614,816
第150計算期間	131,061,999	210,511,831	17,002,164,984
第151計算期間	376,378,659	113,071,933	17,265,471,710
第152計算期間	173,065,457	276,921,502	17,161,615,665
第153計算期間	106,533,464	126,029,216	17,142,119,913
第154計算期間	96,515,512	199,458,645	17,039,176,780
第155計算期間	380,063,753	144,598,020	17,274,642,513
第156計算期間	342,220,776	84,093,248	17,532,770,041
第157計算期間	53,705,791	154,747,835	17,431,727,997
第158計算期間	55,371,910	213,932,568	17,273,167,339
第159計算期間	47,463,562	324,216,638	16,996,414,263
第160計算期間	59,675,477	323,750,232	16,732,339,508
第161計算期間	91,948,769	236,571,295	16,587,716,982
第162計算期間	27,908,231	183,763,057	16,431,862,156
第163計算期間	21,093,097	165,452,818	16,287,502,435
第164計算期間	28,548,538	344,923,474	15,971,127,499
第165計算期間	93,867,701	91,741,987	15,973,253,213
第166計算期間	83,138,376	220,917,965	15,835,473,624
第167計算期間	27,643,222	118,578,857	15,744,537,989
第168計算期間	99,405,896	210,148,458	15,633,795,427
第169計算期間	93,332,257	275,508,372	15,451,619,312
第170計算期間	57,416,902	202,654,978	15,306,381,236
第171計算期間	26,126,984	288,768,857	15,043,739,363
第172計算期間	20,044,048	210,197,212	14,853,586,199
第173計算期間	18,390,132	228,207,517	14,643,768,814
第174計算期間	56,508,840	145,899,368	14,554,378,286

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第55計算期間6,412,24030,997,3071,222,439,951第56計算期間24,927,1432,359,7141,245,007,380第57計算期間3,650,43222,844,3291,225,813,483第58計算期間3,586,77426,159,5431,203,240,714第59計算期間25,059,5214,574,5631,223,725,672第60計算期間16,628,51747,132,6321,193,221,557第61計算期間10,940,15427,145,0411,177,016,670第62計算期間36,636,84050,761,8491,162,891,661第63計算期間80,966,49017,049,0801,226,809,071第64計算期間377,204,55132,555,3351,571,458,287第65計算期間82,142,97473,091,0971,580,510,164第66計算期間25,289,81716,022,1891,589,777,792第67計算期間4,248,13423,344,9691,570,680,957第68計算期間6,679,04714,378,9641,562,981,040第69計算期間74,457,1208,499,2451,628,938,915第70計算期間126,377,95334,504,1511,720,812,717第71計算期間253,817,31444,587,7711,930,042,260第72計算期間4,526,073,646208,910,1596,247,205,747第73計算期間4,789,214,87912,874,19811,023,546,428第74計算期間8,020,621,04864,757,43818,979,410,038第75計算期間6,141,269,931102,664,45525,018,015,514第76計算期間5,105,287,693106,334,25830,016,968,949第77計算期間3,214,636,843551,193,92932,680,411,863第78計算期間3,841,320,085284,593,21036,237,138,738第79計算期間1,172,035,971204,728,51137,204,446,198第80計算期間819,239,078395,721,36837,627,963,908第81計算期間527,921,038164,993,97637,990,890,970第82計算期間801,971,992622,789,64338,170,073,319第83計算期間488,571,345796,002,35037,862,642,314第84計算期間388,509,644675,493,91637,575,658,042第85計算期間257,161,125609,993,57337,222,825,594第86計算期間217,490,718877,195,77736,563,120,535第87計算期間141,469,754575,885,08936,128,705,200第88計算期間231,172,888659,336,28435,700,541,804第89計算期間276,930,482257,891,78235,719,580,504第90計算期間353,544,757231,450,55135,841,674,710第91計算期間291,908,441286,841,58535,846,741,566第92計算期間821,547,092585,112,95236,083,175,706第93計算期間228,174,583322,540,77535,988,809,514第94計算期間236,328,123155,275,24136,069,862,396第95計算期間284,287,812210,302,39236,143,847,816第96計算期間243,496,182453,550,21735,933,793,781第97計算期間212,546,618248,282,22835,898,058,171第98計算期間209,730,358509,923,15835,597,865,371第99計算期間205,845,952448,101,70635,355,609,617第100計算期間74,332,225434,260,33734,995,681,505第101計算期間114,494,336788,076,11734,322,099,724第102計算期間109,691,429378,046,37634,053,744,777第103計算期間147,835,147619,141,16433,582,438,760第104計算期間76,673,519478,425,30433,180,686,975第105計算期間75,651,963225,009,63233,031,329,306第106計算期間76,839,267360,240,35632,747,928,217第107計算期間81,243,642438,841,48132,390,330,378第108計算期間61,239,272536,225,18131,915,344,469第109計算期間73,902,731751,421,64831,237,825,552第110計算期間85,918,553752,394,32030,571,349,785第111計算期間64,991,145524,107,27830,112,233,652第112計算期間61,354,792668,749,48529,504,838,959第113計算期間51,730,811463,529,77129,093,039,999第114計算期間43,976,860566,158,25928,570,858,600第115計算期間45,554,227661,325,37427,955,087,453第116計算期間41,600,394921,039,28327,075,648,564第117計算期間47,713,815440,618,77826,682,743,601第118計算期間43,829,228867,593,86525,858,978,964第119計算期間46,966,354626,815,44825,279,129,870第120計算期間53,378,708402,085,10424,930,423,474第121計算期間37,709,909605,653,87424,362,479,509第122計算期間32,180,714942,905,13923,451,755,084第123計算期間36,646,2201,177,442,83122,310,958,473第124計算期間69,877,898606,525,40721,774,310,964第125計算期間47,868,996501,635,55221,320,544,408第126計算期間30,801,210684,325,71220,667,019,906第127計算期間37,512,047549,976,76120,154,555,192第128計算期間27,141,279580,051,98419,601,644,487第129計算期間56,135,112321,277,56019,336,502,039第130計算期間43,904,496710,581,52318,669,825,012第131計算期間28,414,390422,636,30118,275,603,101第132計算期間43,130,987213,742,64818,104,991,440第133計算期間37,116,996766,142,81517,375,965,621第134計算期間49,146,333296,213,76717,128,898,187第135計算期間66,264,760249,242,50716,945,920,440第136計算期間91,270,501214,500,14616,822,690,795第137計算期間79,225,914120,840,40316,781,076,306第138計算期間66,704,461170,269,42716,677,511,340第139計算期間64,062,708184,614,72916,556,959,319第140計算期間49,454,361107,569,85616,498,843,824第141計算期間125,595,102120,907,76516,503,531,161第142計算期間536,313,844198,203,82816,841,641,177第143計算期間307,405,422250,813,12816,898,233,471第144計算期間428,329,138105,929,73717,220,632,872第145計算期間139,860,22482,553,48017,277,939,616第146計算期間240,252,176486,653,39917,031,538,393第147計算期間218,851,256284,093,82216,966,295,827第148計算期間262,390,488155,446,96817,073,239,347第149計算期間238,739,979230,364,51017,081,614,816第150計算期間131,061,999210,511,83117,002,164,984第151計算期間376,378,659113,071,93317,265,471,710第152計算期間173,065,457276,921,50217,161,615,665第153計算期間106,533,464126,029,21617,142,119,913第154計算期間96,515,512199,458,64517,039,176,780第155計算期間380,063,753144,598,02017,274,642,513第156計算期間342,220,77684,093,24817,532,770,041第157計算期間53,705,791154,747,83517,431,727,997第158計算期間55,371,910213,932,56817,273,167,339第159計算期間47,463,562324,216,63816,996,414,263第160計算期間59,675,477323,750,23216,732,339,508第161計算期間91,948,769236,571,29516,587,716,982第162計算期間27,908,231183,763,05716,431,862,156第163計算期間21,093,097165,452,81816,287,502,435第164計算期間28,548,538344,923,47415,971,127,499第165計算期間93,867,70191,741,98715,973,253,213第166計算期間83,138,376220,917,96515,835,473,624第167計算期間27,643,222118,578,85715,744,537,989第168計算期間99,405,896210,148,45815,633,795,427第169計算期間93,332,257275,508,37215,451,619,312第170計算期間57,416,902202,654,97815,306,381,236第171計算期間26,126,984288,768,85715,043,739,363第172計算期間20,044,048210,197,21214,853,586,199第173計算期間18,390,132228,207,51714,643,768,814第174計算期間56,508,840145,899,36814,554,378,286

2026/05/08 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/08 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/08 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/08 9:14

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/08 9:14

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="625" height="794" alt="">2026/05/08 9:14

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,719,564,231
Ⅱ 負債総額	87,742,158
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,631,822,073
Ⅳ 発行済口数	7,167,573,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0180
(10,000口当たり)	(30,180	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,719,564,231Ⅱ 負債総額87,742,158Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,631,822,073Ⅳ 発行済口数7,167,573,059口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0180(10,000口当たり)(30,180)

2026/05/08 9:14

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	95,820,128
コール・ローン	278,206,348
国債証券	4,481,667,190
特殊債券	7,008,570,116
社債券	9,340,565,986
未収利息	479,078,144
前払費用	24,118,219
差入委託証拠金	28,000,000
流動資産合計	21,736,026,131
資産合計	21,736,026,131
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,470,839
未払解約金	12,174,691
流動負債合計	34,645,530
負債合計	34,645,530
純資産の部
元本等
元本	7,236,059,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,465,321,580
元本等合計	21,701,380,601
純資産合計	21,701,380,601
負債純資産合計	21,736,026,131

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	インド	4,431,905,090	20.49
特殊債券	インド	4,776,149,603	22.08
	アメリカ	2,259,569,374	10.45
	小計	7,035,718,977	32.52
社債券	アメリカ	4,549,135,533	21.03
	インド	4,452,566,480	20.58
	小計	9,001,702,013	41.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,162,495,993	5.38
純資産総額		21,631,822,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インド4,431,905,09020.49特殊債券インド4,776,149,60322.08アメリカ2,259,569,37410.45小計7,035,718,97732.52社債券アメリカ4,549,135,53321.03インド4,452,566,48020.58小計9,001,702,01341.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,162,495,9935.38純資産総額21,631,822,073100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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