- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,661,630,827 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,549,945 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,627,080,882 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,477,627,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8722 | |
| (10,000口当たり) | (8,722 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,661,630,827 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,549,945 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,627,080,882 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,477,627,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8722 | |
| (10,000口当たり) | (8,722 | ) |
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