インド債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【提出】: 2020/11/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,563,271,923
Ⅱ 負債総額	70,303,944
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,492,967,979
Ⅳ 発行済口数	31,647,669,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7739
(10,000口当たり)	(7,739	)

開示資料

決算

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