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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

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【提出】: 2019/05/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,442,527,143
Ⅱ 負債総額	74,208,267
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,368,318,876
Ⅳ 発行済口数	35,851,708,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8192
(10,000口当たり)	(8,192	)

開示資料

決算

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