- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,430,398,259 | |
| Ⅱ 負債総額 | 118,712,784 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,311,685,475 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,517,845,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578 | |
| (10,000口当たり) | (8,578 | ) |
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,430,398,259 | |
| Ⅱ 負債総額 | 118,712,784 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,311,685,475 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,517,845,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578 | |
| (10,000口当たり) | (8,578 | ) |
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