有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,539,843,465 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,333,819 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,538,509,646 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,583,205,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9718 ( 1万口当たり 9,718 | ) |
<参考>「インド債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,430,419,533 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 165,812,266 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,264,607,267 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,377,941,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6094 ( 1万口当たり 16,094 | ) |
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