- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| 令和 1年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,798,224,005 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,684,928 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,774,539,077 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,964,165,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001 | |
| (10,000口当たり) | (8,001 | ) |
| 令和 1年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,798,224,005 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,684,928 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,774,539,077 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,964,165,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001 | |
| (10,000口当たり) | (8,001 | ) |
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