- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,388,101,253 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,028,811 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,365,072,442 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,458,810,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8801 | |
| (10,000口当たり) | (8,801 | ) |
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,388,101,253 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,028,811 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,365,072,442 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,458,810,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8801 | |
| (10,000口当たり) | (8,801 | ) |
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