有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,202,450,357 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,313,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,137,238 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,228,471,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9712 ( 1万口当たり 9,712 | ) |
<参考>「インド債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,893,295,188 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 50,022,545 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,843,272,643 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,860,075,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4081 ( 1万口当たり 14,081 | ) |
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