- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| 令和 4年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,216,007,226 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,497,812 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,188,509,414 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,496,695,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8681 | |
| (10,000口当たり) | (8,681 | ) |
| 令和 4年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,216,007,226 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,497,812 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,188,509,414 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,496,695,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8681 | |
| (10,000口当たり) | (8,681 | ) |
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