- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,495,615,159 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,475,381 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,480,139,778 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,575,230,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8133 | |
| (10,000口当たり) | (8,133 | ) |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,495,615,159 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,475,381 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,480,139,778 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,575,230,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8133 | |
| (10,000口当たり) | (8,133 | ) |
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