有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,107,204,421 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,693,225 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,511,196 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,185,632,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248 ( 1万口当たり 9,248 | ) |
<参考>「インド債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,884,488,264 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,138,348 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,854,349,916 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,454,348,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4400 ( 1万口当たり 14,400 | ) |
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