- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,208,996,402 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,771,750 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,174,224,652 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,286,294,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778 | |
| (10,000口当たり) | (8,778 | ) |
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,208,996,402 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,771,750 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,174,224,652 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,286,294,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778 | |
| (10,000口当たり) | (8,778 | ) |
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