有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
インド債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,160,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,593,573,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,869,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,122 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インド債券オープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,709,245,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,271,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,585,974,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,689,135,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,142 | 円 |
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