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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/11/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	9,757,027,659
Ⅱ 負債総額	7,106,678
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,749,920,981
Ⅳ 発行済口数	9,693,264,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058 ( 1万口当たり 10,058	)

開示資料

決算

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