有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)

【提出】: 2026/05/08 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 8月13日から2026年 2月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
1.	期首元本額	16,431,862,156円	15,633,795,427円
	期中追加設定元本額	353,696,830円	271,819,163円
	期中一部解約元本額	1,151,763,559円	1,351,236,304円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,137,353,812円	1,929,916,476円
3.	受益権の総数	15,633,795,427口	14,554,378,286口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日				当期自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第163期 2025年 2月11日 2025年 3月10日				第169期 2025年 8月13日 2025年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,118,060円		費用控除後の配当等収益額	A	41,784,000円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	657,263,630円		収益調整金額	C	661,900,139円
	分配準備積立金額	D	1,487,966,285円		分配準備積立金額	D	1,367,951,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,347,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,071,635,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,287,502,435口		当ファンドの期末残存口数	F	15,451,619,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,340円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,006,258円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,080,667円
	第164期 2025年 3月11日 2025年 4月10日				第170期 2025年 9月11日 2025年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,927,303円		費用控除後の配当等収益額	A	63,448,028円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	647,120,137円		収益調整金額	C	660,833,629円
	分配準備積立金額	D	1,445,559,875円		分配準備積立金額	D	1,338,379,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,154,607,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,062,661,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,971,127,499口		当ファンドの期末残存口数	F	15,306,381,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,347円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,898,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,572,334円
	第165期 2025年 4月11日 2025年 5月12日				第171期 2025年10月11日 2025年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,352,808円		費用控除後の配当等収益額	A	50,360,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	655,934,772円		収益調整金額	C	651,827,227円
	分配準備積立金額	D	1,443,505,196円		分配準備積立金額	D	1,323,579,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,160,792,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,025,766,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,973,253,213口		当ファンドの期末残存口数	F	15,043,739,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,346円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,906,386円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,653,087円
	第166期 2025年 5月13日 2025年 6月10日				第172期 2025年11月11日 2025年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,599,531円		費用控除後の配当等収益額	A	54,091,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	657,933,923円		収益調整金額	C	645,384,431円
	分配準備積立金額	D	1,429,556,761円		分配準備積立金額	D	1,303,359,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,133,090,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,002,835,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,835,473,624口		当ファンドの期末残存口数	F	14,853,586,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,348円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,424,157円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,987,551円
	第167期 2025年 6月11日 2025年 7月10日				第173期 2025年12月11日 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,775,432円		費用控除後の配当等収益額	A	60,408,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	656,703,317円		収益調整金額	C	637,919,173円
	分配準備積立金額	D	1,409,407,558円		分配準備積立金額	D	1,286,006,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,124,886,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,984,334,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,744,537,989口		当ファンドの期末残存口数	F	14,643,768,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,355円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,105,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,253,190円
	第168期 2025年 7月11日 2025年 8月12日				第174期 2026年 1月14日 2026年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,602,497円		費用控除後の配当等収益額	A	45,345,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	661,206,758円		収益調整金額	C	639,140,149円
	分配準備積立金額	D	1,394,813,625円		分配準備積立金額	D	1,282,665,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,107,622,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,967,151,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,633,795,427口		当ファンドの期末残存口数	F	14,554,378,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,351円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,718,283円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,940,324円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日	当期自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△20,023,720	△260,190,755
合計	△20,023,720	△260,190,755

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8633円	0.8674円
(1万口当たり純資産額)	(8,633円)	(8,674円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)

開示資料

決算