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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【提出】: 2022/11/09 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
1.	期首元本額	24,930,423,474円	20,667,019,906円
	期中追加設定元本額	255,084,947円	236,238,311円
	期中一部解約元本額	4,518,488,515円	2,798,266,777円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,342,220,497円	2,889,820,445円
3.	受益権の総数	20,667,019,906口	18,104,991,440口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 8月11日至令和 4年 2月10日				当期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第121期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日				第127期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,831,650円		費用控除後の配当等収益額	A	50,165,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	715,768,639円		収益調整金額	C	593,075,570円
	分配準備積立金額	D	9,827,802円		分配準備積立金額	D	29,651,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,428,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	672,893,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,362,479,509口		当ファンドの期末残存口数	F	20,154,555,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,268,678円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,540,943円
	第122期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日				第128期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,574,486円		費用控除後の配当等収益額	A	97,394,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	689,134,778円		収益調整金額	C	576,906,573円
	分配準備積立金額	D	9,597,257円		分配準備積立金額	D	9,118,479円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,306,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	683,419,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,451,755,084口		当ファンドの期末残存口数	F	19,601,644,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,081,142円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,605,755円
	第123期令和 3年10月12日令和 3年11月10日				第129期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,674,433円		費用控除後の配当等収益額	A	52,837,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	655,734,083円		収益調整金額	C	569,337,382円
	分配準備積立金額	D	17,333,388円		分配準備積立金額	D	37,491,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	763,741,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	659,665,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,310,958,473口		当ファンドの期末残存口数	F	19,336,502,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,088,354円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,677,757円
	第124期令和 3年11月11日令和 3年12月10日				第130期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,226,141円		費用控除後の配当等収益額	A	88,456,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	640,249,121円		収益調整金額	C	549,903,072円
	分配準備積立金額	D	29,672,265円		分配準備積立金額	D	23,188,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,147,527円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,547,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,774,310,964口		当ファンドの期末残存口数	F	18,669,825,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,210,088円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,344,387円
	第125期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日				第131期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,661,217円		費用控除後の配当等収益額	A	70,963,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	627,104,240円		収益調整金額	C	538,452,145円
	分配準備積立金額	D	30,483,547円		分配準備積立金額	D	45,993,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	750,249,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,408,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,320,544,408口		当ファンドの期末残存口数	F	18,275,603,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,621,905円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,964,610円
	第126期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日				第132期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,362,266円		費用控除後の配当等収益額	A	57,236,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	608,020,739円		収益調整金額	C	533,658,051円
	分配準備積立金額	D	48,423,326円		分配準備積立金額	D	52,755,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	709,806,331円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,649,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,667,019,906口		当ファンドの期末残存口数	F	18,104,991,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	355円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,334,569円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,367,470円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 8月11日至令和 4年 2月10日	当期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△212,832,065	△62,261,946
合計	△212,832,065	△62,261,946

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 2月10日現在]	当期 [令和 4年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7899円	0.8404円
(1万口当たり純資産額)	(7,899円)	(8,404円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算