有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

【提出】: 2020/05/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 8月14日から令和 2年 2月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
1.	期首元本額	35,841,674,710円	35,933,793,781円
	期中追加設定元本額	2,105,742,233円	926,640,918円
	期中一部解約元本額	2,013,623,162円	2,806,689,922円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,320,551,109円	6,277,781,840円
3.	受益権の総数	35,933,793,781口	34,053,744,777口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日				当期自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第91期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第97期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,635,143円		費用控除後の配当等収益額	A	105,965,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,565,909,251円		収益調整金額	C	2,018,035,061円
	分配準備積立金額	D	3,054,964円		分配準備積立金額	D	2,152,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,687,599,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,126,152,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,846,741,566口		当ファンドの期末残存口数	F	35,898,058,171口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,927,190円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	179,490,290円
	第92期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第98期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,535,849円		費用控除後の配当等収益額	A	137,096,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,451,225,652円		収益調整金額	C	1,930,526,071円
	分配準備積立金額	D	3,363,560円		分配準備積立金額	D	429,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,616,125,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,068,051,690円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,083,175,706口		当ファンドの期末残存口数	F	35,597,865,371口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	252,582,229円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	177,989,326円
	第93期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第99期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,953,079円		費用控除後の配当等収益額	A	132,667,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,355,322,652円		収益調整金額	C	1,875,539,151円
	分配準備積立金額	D	2,886,394円		分配準備積立金額	D	2,317,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,459,162,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,010,523,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,988,809,514口		当ファンドの期末残存口数	F	35,355,609,617口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	251,921,666円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,778,048円
	第94期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第100期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,300,819円		費用控除後の配当等収益額	A	105,225,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,209,863,889円		収益調整金額	C	1,814,614,748円
	分配準備積立金額	D	3,190,917円		分配準備積立金額	D	1,030,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,374,355,625円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,920,870,769円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,069,862,396口		当ファンドの期末残存口数	F	34,995,681,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	658円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	252,489,036円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	174,978,407円
	第95期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第101期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	147,633,160円		費用控除後の配当等収益額	A	143,192,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,124,771,394円		収益調整金額	C	1,711,390,410円
	分配準備積立金額	D	2,384,468円		分配準備積立金額	D	1,314,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,274,789,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,855,897,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,143,847,816口		当ファンドの期末残存口数	F	34,322,099,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	629円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	180,719,239円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	171,610,498円
	第96期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第102期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,027,748円		費用控除後の配当等収益額	A	110,545,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,080,751,565円		収益調整金額	C	1,671,045,610円
	分配準備積立金額	D	2,598,390円		分配準備積立金額	D	711,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,201,377,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,302,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,933,793,781口		当ファンドの期末残存口数	F	34,053,744,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	612円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	179,668,968円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,268,723円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日	当期自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,727,721,024	227,354,478
合計	△1,727,721,024	227,354,478

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7963円	0.8157円
(1万口当たり純資産額)	(7,963円)	(8,157円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

開示資料

決算