有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/11/01 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 2月14日から平成30年 8月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
1.	期首元本額	6,247,205,747円	36,237,138,738円
	期中追加設定元本額	31,112,350,479円	4,198,249,068円
	期中一部解約元本額	1,122,417,488円	2,859,729,764円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,651,054,370円	5,523,429,951円
3.	受益権の総数	36,237,138,738口	37,575,658,042口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日				当期自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第73期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第79期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,108,950円		費用控除後の配当等収益額	A	94,564,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,354,529,390円		収益調整金額	C	4,153,586,262円
	分配準備積立金額	D	380,763円		分配準備積立金額	D	2,782,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,387,019,103円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,250,933,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,023,546,428口		当ファンドの期末残存口数	F	37,204,446,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,142円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,164,824円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,431,123円
	第74期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第80期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,927,248円		費用控除後の配当等収益額	A	169,806,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,271,966,962円		収益調整金額	C	4,037,541,941円
	分配準備積立金額	D	522,333円		分配準備積立金額	D	1,221,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,329,416,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,208,570,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,979,410,038口		当ファンドの期末残存口数	F	37,627,963,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,118円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	132,855,870円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	263,395,747円
	第75期平成29年10月11日平成29年11月10日				第81期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,874,897円		費用控除後の配当等収益額	A	113,494,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,587,039円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,910,365,566円		収益調整金額	C	3,982,707,630円
	分配準備積立金額	D	515,161円		分配準備積立金額	D	2,027,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,072,342,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,098,230,044円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,018,015,514口		当ファンドの期末残存口数	F	37,990,890,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,078円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	175,126,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	265,936,236円
	第76期平成29年11月11日平成29年12月11日				第82期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	127,337,211円		費用控除後の配当等収益額	A	135,567,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	144,551,397円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,488,613,160円		収益調整金額	C	3,851,108,968円
	分配準備積立金額	D	2,109,705円		分配準備積立金額	D	2,217,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,762,611,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,988,893,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,016,968,949口		当ファンドの期末残存口数	F	38,170,073,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,045円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	210,118,782円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	267,190,513円
	第77期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第83期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,397,193円		費用控除後の配当等収益額	A	132,049,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,813,128,953円		収益調整金額	C	3,692,740,502円
	分配準備積立金額	D	64,101,493円		分配準備積立金額	D	1,358,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,982,627,639円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,826,147,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,680,411,863口		当ファンドの期末残存口数	F	37,862,642,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,010円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	228,762,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	265,038,496円
	第78期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第84期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	125,896,501円		費用控除後の配当等収益額	A	141,318,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,170,144,429円		収益調整金額	C	3,534,274,540円
	分配準備積立金額	D	3,366,096円		分配準備積立金額	D	1,262,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,299,407,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,676,855,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,237,138,738口		当ファンドの期末残存口数	F	37,575,658,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	978円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	253,659,971円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	263,029,606円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日	当期自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,718,059,457	305,725,496
合計	△1,718,059,457	305,725,496

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9268円	0.8530円
(1万口当たり純資産額)	(9,268円)	(8,530円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

開示資料

決算