有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】: 2023/05/09 9:27
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
1.	期首元本額	20,667,019,906円	18,104,991,440円
	期中追加設定元本額	236,238,311円	389,728,965円
	期中一部解約元本額	2,798,266,777円	1,817,209,065円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,889,820,445円	3,475,652,271円
3.	受益権の総数	18,104,991,440口	16,677,511,340口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日				当期自令和 4年 8月11日至令和 5年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第127期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日				第133期令和 4年 8月11日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,165,849円		費用控除後の配当等収益額	A	78,306,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	242,183,114円
	収益調整金額	C	593,075,570円		収益調整金額	C	512,367,712円
	分配準備積立金額	D	29,651,627円		分配準備積立金額	D	45,084,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	672,893,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,941,010円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,154,555,192口		当ファンドの期末残存口数	F	17,375,965,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,540,943円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,815,879円
	第128期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日				第134期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,394,588円		費用控除後の配当等収益額	A	64,969,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	576,906,573円		収益調整金額	C	506,088,765円
	分配準備積立金額	D	9,118,479円		分配準備積立金額	D	300,227,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	683,419,640円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,286,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,601,644,487口		当ファンドの期末残存口数	F	17,128,898,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,605,755円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,951,143円
	第129期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日				第135期令和 4年10月12日令和 4年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,837,139円		費用控除後の配当等収益額	A	82,170,121円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	569,337,382円		収益調整金額	C	502,033,378円
	分配準備積立金額	D	37,491,324円		分配準備積立金額	D	301,134,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	659,665,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,338,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,336,502,039口		当ファンドの期末残存口数	F	16,945,920,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,677,757円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,310,721円
	第130期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日				第136期令和 4年11月11日令和 4年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,456,067円		費用控除後の配当等収益額	A	65,007,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	549,903,072円		収益調整金額	C	500,391,611円
	分配準備積立金額	D	23,188,776円		分配準備積立金額	D	320,432,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,547,915円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,831,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,669,825,012口		当ファンドの期末残存口数	F	16,822,690,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,344,387円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,879,417円
	第131期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日				第137期令和 4年12月13日令和 5年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,963,421円		費用控除後の配当等収益額	A	56,183,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	538,452,145円		収益調整金額	C	500,890,152円
	分配準備積立金額	D	45,993,006円		分配準備積立金額	D	324,493,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,408,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,567,498円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,275,603,101口		当ファンドの期末残存口数	F	16,781,076,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,964,610円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,733,767円
	第132期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日				第138期令和 5年 1月11日令和 5年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,236,049円		費用控除後の配当等収益額	A	47,933,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	533,658,051円		収益調整金額	C	499,236,390円
	分配準備積立金額	D	52,755,451円		分配準備積立金額	D	319,047,244円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,649,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,217,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,104,991,440口		当ファンドの期末残存口数	F	16,677,511,340口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	519円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,367,470円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,371,289円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日	当期自令和 4年 8月11日至令和 5年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△62,261,946	46,714,808
合計	△62,261,946	46,714,808

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8404円	0.7916円
(1万口当たり純資産額)	(8,404円)	(7,916円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)

開示資料

決算