有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

【提出】: 2024/11/12 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 2月14日から2024年 8月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
1.	期首元本額	17,220,632,872円	17,002,164,984円
	期中追加設定元本額	1,231,156,122円	1,474,777,621円
	期中一部解約元本額	1,449,624,010円	944,172,564円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,729,987,275円	1,996,680,828円
3.	受益権の総数	17,002,164,984口	17,532,770,041口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日				当期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第145期 2023年 8月11日 2023年 9月11日				第151期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,126,893円		費用控除後の配当等収益額	A	41,042,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	553,717,305円		収益調整金額	C	589,704,604円
	分配準備積立金額	D	336,472,272円		分配準備積立金額	D	447,206,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	959,316,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,077,953,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,277,939,616口		当ファンドの期末残存口数	F	17,265,471,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	624円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,472,788円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,429,150円
	第146期 2023年 9月12日 2023年10月10日				第152期 2024年 3月12日 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,037,796円		費用控除後の配当等収益額	A	76,956,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	199,952,218円
	収益調整金額	C	551,246,459円		収益調整金額	C	590,908,051円
	分配準備積立金額	D	336,604,836円		分配準備積立金額	D	421,401,000円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	939,889,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,289,217,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,031,538,393口		当ファンドの期末残存口数	F	17,161,615,665口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,610,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,065,654円
	第147期 2023年10月11日 2023年11月10日				第153期 2024年 4月11日 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,787,649円		費用控除後の配当等収益額	A	69,074,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,369,275円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	301,335,958円
	収益調整金額	C	553,936,823円		収益調整金額	C	594,429,139円
	分配準備積立金額	D	324,125,144円		分配準備積立金額	D	633,846,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	975,218,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,598,685,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,966,295,827口		当ファンドの期末残存口数	F	17,142,119,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,382,035円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,997,419円
	第148期 2023年11月11日 2023年12月11日				第154期 2024年 5月11日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,042,325円		費用控除後の配当等収益額	A	81,216,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	167,431,580円
	収益調整金額	C	563,540,816円		収益調整金額	C	596,418,194円
	分配準備積立金額	D	358,999,710円		分配準備積立金額	D	933,772,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	974,582,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,778,838,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,073,239,347口		当ファンドの期末残存口数	F	17,039,176,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,043円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,756,337円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,637,118円
	第149期 2023年12月12日 2024年 1月10日				第155期 2024年 6月11日 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,376,063円		費用控除後の配当等収益額	A	115,332,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	444,162,593円
	収益調整金額	C	569,634,918円		収益調整金額	C	630,662,159円
	分配準備積立金額	D	347,109,773円		分配準備積立金額	D	1,113,677,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,003,120,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,303,834,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,081,614,816口		当ファンドの期末残存口数	F	17,274,642,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,333円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,785,651円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,461,248円
	第150期 2024年 1月11日 2024年 2月13日				第156期 2024年 7月11日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,890,249円		費用控除後の配当等収益額	A	56,937,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	58,089,870円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	570,195,944円		収益調整金額	C	672,936,329円
	分配準備積立金額	D	369,438,807円		分配準備積立金額	D	1,605,154,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,079,614,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,335,028,010円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,002,164,984口		当ファンドの期末残存口数	F	17,532,770,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,331円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,507,577円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,364,695円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日	当期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	670,200,763	△1,342,558,892
合計	670,200,763	△1,342,558,892

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 2月13日現在]	当期 [2024年 8月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8982円	0.8861円
(1万口当たり純資産額)	(8,982円)	(8,861円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

開示資料

決算