有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/11 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 2月13日から令和 1年 8月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
1.	期首元本額	37,575,658,042円	35,841,674,710円
	期中追加設定元本額	1,477,769,724円	2,105,742,233円
	期中一部解約元本額	3,211,753,056円	2,013,623,162円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,653,910,613円	7,320,551,109円
3.	受益権の総数	35,841,674,710口	35,933,793,781口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 8月11日至平成31年 2月12日				当期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第85期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第91期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,732,798円		費用控除後の配当等収益額	A	118,635,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,378,936,441円		収益調整金額	C	2,565,909,251円
	分配準備積立金額	D	4,351,865円		分配準備積立金額	D	3,054,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,502,021,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,687,599,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,222,825,594口		当ファンドの期末残存口数	F	35,846,741,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,559,779円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,927,190円
	第86期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第92期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,982,734円		費用控除後の配当等収益額	A	161,535,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,184,332,366円		収益調整金額	C	2,451,225,652円
	分配準備積立金額	D	1,030,518円		分配準備積立金額	D	3,363,560円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,312,345,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,616,125,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,563,120,535口		当ファンドの期末残存口数	F	36,083,175,706口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	725円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	255,941,843円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	252,582,229円
	第87期平成30年10月11日平成30年11月12日				第93期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,531,165円		費用控除後の配当等収益額	A	100,953,079円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,020,469,281円		収益調整金額	C	2,355,322,652円
	分配準備積立金額	D	294,498円		分配準備積立金額	D	2,886,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,186,294,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,459,162,125円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,128,705,200口		当ファンドの期末残存口数	F	35,988,809,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	881円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	252,900,936円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	251,921,666円
	第88期平成30年11月13日平成30年12月10日				第94期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	157,858,806円		費用控除後の配当等収益額	A	161,300,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,896,082,123円		収益調整金額	C	2,209,863,889円
	分配準備積立金額	D	3,492,963円		分配準備積立金額	D	3,190,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,057,433,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,374,355,625円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,700,541,804口		当ファンドの期末残存口数	F	36,069,862,396口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	856円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	658円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	249,903,792円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	252,489,036円
	第89期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第95期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,872,441円		費用控除後の配当等収益額	A	147,633,160円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,808,950,063円		収益調整金額	C	2,124,771,394円
	分配準備積立金額	D	953,794円		分配準備積立金額	D	2,384,468円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,916,776,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,274,789,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,719,580,504口		当ファンドの期末残存口数	F	36,143,847,816口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	629円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,037,063円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	180,719,239円
	第90期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第96期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,962,147円		費用控除後の配当等収益額	A	118,027,748円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,676,081,175円		収益調整金額	C	2,080,751,565円
	分配準備積立金額	D	856,987円		分配準備積立金額	D	2,598,390円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,818,900,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,201,377,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,841,674,710口		当ファンドの期末残存口数	F	35,933,793,781口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	786円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	612円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,891,722円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	179,668,968円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 8月11日至平成31年 2月12日	当期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	429,489,368	△1,727,721,024
合計	429,489,368	△1,727,721,024

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 2月12日現在]	当期 [令和 1年 8月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8144円	0.7963円
(1万口当たり純資産額)	(8,144円)	(7,963円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算