有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

【提出】: 2025/11/07 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 2月11日から2025年 8月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 2月10日現在]	当期 [2025年 8月12日現在]
1.	期首元本額	17,532,770,041円	16,431,862,156円
	期中追加設定元本額	336,073,740円	353,696,830円
	期中一部解約元本額	1,436,981,625円	1,151,763,559円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,033,255,427円	2,137,353,812円
3.	受益権の総数	16,431,862,156口	15,633,795,427口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日				当期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第157期 2024年 8月14日 2024年 9月10日				第163期 2025年 2月11日 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,118,607円		費用控除後の配当等収益額	A	45,118,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	674,059,617円		収益調整金額	C	657,263,630円
	分配準備積立金額	D	1,587,024,338円		分配準備積立金額	D	1,487,966,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,317,202,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,347,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,431,727,997口		当ファンドの期末残存口数	F	16,287,502,435口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,344円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,011,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,006,258円
	第158期 2024年 9月11日 2024年10月10日				第164期 2025年 3月11日 2025年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,676,094円		費用控除後の配当等収益額	A	61,927,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	673,058,357円		収益調整金額	C	647,120,137円
	分配準備積立金額	D	1,563,256,348円		分配準備積立金額	D	1,445,559,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,300,990,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,154,607,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,273,167,339口		当ファンドの期末残存口数	F	15,971,127,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,349円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,456,085円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,898,946円
	第159期 2024年10月11日 2024年11月11日				第165期 2025年 4月11日 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,449,980円		費用控除後の配当等収益額	A	61,352,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	666,658,632円		収益調整金額	C	655,934,772円
	分配準備積立金額	D	1,538,894,283円		分配準備積立金額	D	1,443,505,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,275,002,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,160,792,776円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,996,414,263口		当ファンドの期末残存口数	F	15,973,253,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,352円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,487,449円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,906,386円
	第160期 2024年11月12日 2024年12月10日				第166期 2025年 5月13日 2025年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,690,269円		費用控除後の配当等収益額	A	45,599,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	661,806,078円		収益調整金額	C	657,933,923円
	分配準備積立金額	D	1,520,273,386円		分配準備積立金額	D	1,429,556,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,235,769,733円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,133,090,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,732,339,508口		当ファンドの期末残存口数	F	15,835,473,624口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,347円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,563,188円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,424,157円
	第161期 2024年12月11日 2025年 1月10日				第167期 2025年 6月11日 2025年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,017,301円		費用控除後の配当等収益額	A	58,775,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	664,720,102円		収益調整金額	C	656,703,317円
	分配準備積立金額	D	1,494,552,701円		分配準備積立金額	D	1,409,407,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,248,290,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,124,886,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,587,716,982口		当ファンドの期末残存口数	F	15,744,537,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,349円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,057,009円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,105,882円
	第162期 2025年 1月11日 2025年 2月10日				第168期 2025年 7月11日 2025年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,059,545円		費用控除後の配当等収益額	A	51,602,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	661,105,109円		収益調整金額	C	661,206,758円
	分配準備積立金額	D	1,509,121,064円		分配準備積立金額	D	1,394,813,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,221,285,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,107,622,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,431,862,156口		当ファンドの期末残存口数	F	15,633,795,427口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,348円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,511,517円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,718,283円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日	当期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 2月10日現在]	当期 [2025年 8月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 2月10日現在]	当期 [2025年 8月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△761,028,108	△20,023,720
合計	△761,028,108	△20,023,720

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 2月10日現在]	当期 [2025年 8月12日現在]
1口当たり純資産額	0.8763円	0.8633円
(1万口当たり純資産額)	(8,763円)	(8,633円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

開示資料

決算