有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)

【提出】: 2023/11/09 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
1.	期首元本額	18,104,991,440円	16,677,511,340円
	期中追加設定元本額	389,728,965円	1,511,160,575円
	期中一部解約元本額	1,817,209,065円	968,039,043円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,475,652,271円	2,390,001,071円
3.	受益権の総数	16,677,511,340口	17,220,632,872口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日				当期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第133期 2022年 8月11日 2022年 9月12日				第139期 2023年 2月11日 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,306,129円		費用控除後の配当等収益額	A	58,941,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	242,183,114円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	512,367,712円		収益調整金額	C	496,922,182円
	分配準備積立金額	D	45,084,055円		分配準備積立金額	D	305,500,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,941,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,363,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,375,965,621口		当ファンドの期末残存口数	F	16,556,959,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,815,879円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,949,357円
	第134期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第140期 2023年 3月11日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,969,965円		費用控除後の配当等収益額	A	58,080,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	506,088,765円		収益調整金額	C	496,214,975円
	分配準備積立金額	D	300,227,814円		分配準備積立金額	D	304,756,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,286,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,051,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,128,898,187口		当ファンドの期末残存口数	F	16,498,843,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,951,143円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,745,953円
	第135期 2022年10月12日 2022年11月10日				第141期 2023年 4月11日 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,170,121円		費用控除後の配当等収益額	A	58,150,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	502,033,378円		収益調整金額	C	498,945,553円
	分配準備積立金額	D	301,134,899円		分配準備積立金額	D	303,058,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,338,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,155,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,945,920,440口		当ファンドの期末残存口数	F	16,503,531,161口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	521円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,310,721円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,762,359円
	第136期 2022年11月11日 2022年12月12日				第142期 2023年 5月11日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,007,418円		費用控除後の配当等収益額	A	83,195,703円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	500,391,611円		収益調整金額	C	520,520,093円
	分配準備積立金額	D	320,432,851円		分配準備積立金額	D	300,116,315円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,831,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	903,832,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,822,690,795口		当ファンドの期末残存口数	F	16,841,641,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,879,417円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,945,744円
	第137期 2022年12月13日 2023年 1月10日				第143期 2023年 6月13日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,183,722円		費用控除後の配当等収益額	A	75,277,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	500,890,152円		収益調整金額	C	529,158,539円
	分配準備積立金額	D	324,493,624円		分配準備積立金額	D	319,902,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,567,498円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	924,338,252円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,781,076,306口		当ファンドの期末残存口数	F	16,898,233,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	546円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,733,767円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,143,817円
	第138期 2023年 1月11日 2023年 2月10日				第144期 2023年 7月11日 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,933,998円		費用控除後の配当等収益額	A	64,022,444円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	499,236,390円		収益調整金額	C	548,796,605円
	分配準備積立金額	D	319,047,244円		分配準備積立金額	D	334,202,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,217,632円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	947,021,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,677,511,340口		当ファンドの期末残存口数	F	17,220,632,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	519円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,371,289円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,272,215円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日	当期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	46,714,808	142,765,106
合計	46,714,808	142,765,106

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7916円	0.8612円
(1万口当たり純資産額)	(7,916円)	(8,612円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)

開示資料

決算